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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term A-AZ Fund Inc (0P0000W3HQ)

卢森堡

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5.279 +0.004 +0.08%

13/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738947430

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 143.29M

0P0000W3HQ持仓

有关AZ Fund 1 Solidity A AZ Fund Inc (0P0000W3HQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 Solidity A AZ Fund Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.370	0.370	0.000
国债	123.450	124.120	0.670
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.890	16.844
市净率	0.443	2.189
市销率	1.234	1.540
市现率	-	9.509
股息收益率	2.929	2.668
5年盈利增长	15.699	11.877

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	49.787

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 110

空头持仓: 41

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	12.96	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10.83	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	10.57	93.180	+0.09%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6.39	92.780	+0.22%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	6.22	99.570	+0.04%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	5.50	105.33	+0.16%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.89	99.418	+0.15%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.99	96.841	+0.08%
United States Treasury Notes 5%	-	3.23	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	2.77	100.420	+0.36%

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.31	4.14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.03B	-1.17	4.36	4.16
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	847.44M	1.35	-1.11	3.34
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	847.44M	1.35	-1.10	3.34
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	663.91M	15.22	4.98	6.31

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富时中国A50指数	12,229.34	-43.72	-0.36%
香港恒生指数	18,054.00	+112.22	+0.63%
日经225	38,095.50	-759.00	-1.95%
US 30	38,545.5	-43.7	-0.11%
US 500	5,429.9	-1.7	-0.03%
美元指数期货	105.169	+0.002	+0.00%

WTI原油	77.90	-0.15	-0.19%
伦敦布伦特原油	82.47	-0.15	-0.18%
黄金	2,338.90	-10.20	-0.43%
白银	29.320	-0.152	-0.52%
天然气	2.811	-0.075	-2.60%
铜	4.4688	-0.0289	-0.64%
美国大豆	1,171.75	-6.50	-0.55%

欧元/美元	1.0703	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2550	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2682	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9290	0.0000	0.00%
美元/日元	157.48	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6606	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2685	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	385.00	+5.20	+1.37%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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