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AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income B-AZ Fund Inc (0P0000UHEQ)

卢森堡

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3.717 -0.005 -0.13%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 353.14M

0P0000UHEQ持仓

有关AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.760	30.060	22.300
股票	56.930	63.220	6.290
国债	35.080	35.080	0.000
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.394	14.844
市净率	2.803	2.082
市销率	1.471	1.346
市现率	9.630	8.585
股息收益率	2.918	2.915
5年盈利增长	8.421	10.604

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	20.740	12.961
防御性消费品	16.760	9.063
工业	14.850	14.086
科技	14.820	14.606
金融服务	9.960	16.100
周期性消费品	8.700	12.304
能源	5.550	4.819
公用事业	3.560	4.098
房地产	2.770	1.835
通信服务	2.650	5.674
基础材料	-0.370	6.407

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 617

空头持仓: 77

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.29	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.02	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.01	105.240	-0.44%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	4.82	83.020	-0.40%
E-Mini Russ 2000 Jun24	-	2.79	-	-
Broadcom Inc	-	2.35	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.13	4,590.110	-0.04%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.12	-	-
Merck & Co Inc	-	2.00	-	-
Procter & Gamble Co	-	1.79	-	-

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.05B	-0.71	4.42	4.34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.05B	-0.70	4.47	4.35
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	887.14M	2.31	-0.63	3.58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	887.14M	2.29	-0.62	3.58
LU1867654516	635.18M	5.39	1.49	-

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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SNDD	0.000	0.000	0.00%
Amundi Index Solu.	66.21	-0.25	-0.38%
Kiwoom Smart Inve.	1,332.020	+13.870	+1.05%
Leonteq Securitie.	1,013.590	0.000	0.00%
Leonteq Securitie.	1,004.030	0.000	0.00%