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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc (0P00006X4L)

卢森堡

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4.894 -0.010 -0.24%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 676.61M

0P00006X4L持仓

有关AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	50.330	89.800	39.470
股票	31.540	70.720	39.180
国债	16.360	16.360	0.000
其它	1.770	1.770	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.128	15.235
市净率	2.422	2.116
市销率	1.565	1.573
市现率	10.435	8.866
股息收益率	2.409	2.579
5年盈利增长	10.394	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.300	16.653
医疗保健	16.620	11.242
工业	11.560	12.471
防御性消费品	9.220	6.795
科技	8.680	17.877
通信服务	8.130	7.946
基础材料	6.280	6.189
周期性消费品	5.760	12.758
能源	5.520	5.329
公用事业	3.220	3.863
房地产	0.710	2.743

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 56

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	13.81	100.150	-0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	8.22	-	-
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5.65	40.09	-0.01%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4.69	63.490	-0.61%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4.34	-	-
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4.18	281.700	-0.51%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu	IE00B55JMJ98	4.06	51.060	+0.14%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3.96	27.950	-0.29%
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	3.80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2.45	113.780	-0.67%

Azimut Investments S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972.87M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972.87M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	762.97M	30.29	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	762.97M	30.30	3.95	6.92
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	676.61M	2.35	-0.55	2.82

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,813.3	-27.0	-0.06%
US 500	5,965.1	+34.2	+0.58%
美元指数期货	107.885	+0.534	+0.50%

WTI原油	69.36	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	72.38	-0.18	-0.25%
黄金	2,628.65	-16.45	-0.62%
白银	30.227	+0.269	+0.90%
天然气	3.343	-0.069	-2.02%
铜	4.0933	-0.0072	-0.18%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.3090	+0.0129	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3088	+0.0182	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%

阿里巴巴	84.94	+2.66	+3.23%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.03	+2.23	+2.60%
京东	36.20	+0.56	+1.56%
亚马逊	226.14	+1.22	+0.54%
Meta Platforms	600.30	+15.05	+2.57%
苹果	254.35	-0.14	-0.06%

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