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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc (0P00006X4L)

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4.993 +0.010    +0.16%
21/11 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0262753261 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 720.22M
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc 4.993 +0.010 +0.16%

0P00006X4L历史数据

 
免费获取AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc(0P00006X4L)基金历史数据,用于AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc(0P00006X4L)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/22 - 2024/11/22
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年11月21日 4.993 4.993 4.993 4.993 0.16%
2024年11月20日 4.985 4.985 4.985 4.985 0.30%
2024年11月19日 4.970 4.970 4.970 4.970 0.08%
2024年11月18日 4.966 4.966 4.966 4.966 -0.08%
2024年11月15日 4.970 4.970 4.970 4.970 -0.04%
2024年11月14日 4.972 4.972 4.972 4.972 -0.36%
2024年11月13日 4.990 4.990 4.990 4.990 -0.20%
2024年11月12日 5.000 5.000 5.000 5.000 0.28%
2024年11月11日 4.986 4.986 4.986 4.986 0.22%
2024年11月8日 4.975 4.975 4.975 4.975 -0.06%
2024年11月7日 4.978 4.978 4.978 4.978 0.91%
2024年11月6日 4.933 4.933 4.933 4.933 0.24%
2024年11月5日 4.921 4.921 4.921 4.921 -0.14%
2024年11月4日 4.928 4.928 4.928 4.928 -0.10%
2024年10月31日 4.933 4.933 4.933 4.933 -0.02%
2024年10月30日 4.934 4.934 4.934 4.934 -0.24%
2024年10月29日 4.946 4.946 4.946 4.946 0.00%
2024年10月28日 4.946 4.946 4.946 4.946 -0.14%
2024年10月25日 4.953 4.953 4.953 4.953 -0.12%
2024年10月24日 4.959 4.959 4.959 4.959 -0.32%
2024年10月23日 4.975 4.975 4.975 4.975 0.24%
2024年10月22日 4.963 4.963 4.963 4.963 -0.20%
最高: 5.000 最低: 4.921 差价: 0.079 平均: 4.963 涨跌幅: 0.402
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