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Ayalon Money Market IL (0P0000XUB0)

以色列特拉维夫

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109.080 +0.030 +0.03%

25/04 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051177009

S/N: 5117700

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.6B

0P0000XUB0持仓

有关Ayalon Money Market (0P0000XUB0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ayalon Money Market 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	79.710	79.810	0.100
国债	20.280	20.280	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	50.515	19.678
政府	37.276	51.507
公司	11.986	14.141

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash Equivalents	-	34.47	-	-
Commercial Paper	-	12.39	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	11.41	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	10.69	96.47	+0.05%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	7.10	96.77	+0.03%
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	5.84	97.50	+0.06%
Gilad Depo B1	-	3.80	-	-
Bank Leumi Le-Israel BM	IL0011962607	3.11	-	-
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	2.88	107.020	+0.10%
Ella Deposits Ltd 0.14 24-Apr-2024	IL0011953614	2.18	104.710	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dolphin 10 90	1.79B	2.75	3.65	-
IL0051291016	617.19M	3.34	5.24	-
IL0051279805	218.88M	0.99	-0.20	-
Diamond Bonds without Stocks	211.27M	1.85	0.43	-
Ayalon Government Bonds Premium	54.01M	0.18	-0.36	0.54

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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