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Ayalon Bonds and Issues No Shares IL ! (0P0000G7LD)

以色列特拉维夫

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18/12 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051096738

S/N: 5109673

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 295.38M

0P0000G7LD持仓

有关Ayalon Bonds And Issues Without Shares! (0P0000G7LD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ayalon Bonds And Issues Without Shares! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
国债	90.120	90.120
可转债	0.440	0.440
其它	9.640	9.640

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	35.149	8.823
市净率	1.516	1.075
市销率	0.234	0.422
市现率	3.799	4.218
股息收益率	-	3.081
5年盈利增长	-	8.983

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.361	61.268
政府	9.205	30.637
现金	-0.205	2.808

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 148

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Makam 814 Aug 24	IL0082508131	4.36	97.39	+0.03%
The Bank of Israel	IL0082505160	3.67	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.83	145.97	0.00%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	2.32	370.9	+0.08%
Tachlit SAL (00) Tel Bond Shekel 50 IL	IL0011693335	2.30	3,971.72	+0.02%
Adgar .43 31-Mar-2031	IL0018203310	1.97	99.57	-0.06%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1.96	115.25	+0.08%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	1.96	111.31	+0.09%
G CITY B16	IL0012607854	1.87	103.97	+0.16%
Geshem Lmishtaken Ltd 9.14 31-Mar-2027	IL0012089335	1.86	105.76	+0.04%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.66B	3.93	3.05	0.93
Dolphin 10 90	2.13B	8.41	4.06	-
IL0051291016	1.16B	8.55	7.81	-
Diamond Bonds without Stocks	191.57M	6.12	1.00	2.05
IL0051279805	152.36M	4.89	0.08	-

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上证指数	3,369.21	+1.14	+0.03%
富时中国A50指数	13,425.44	+131.89	+0.99%
香港恒生指数	19,788.00	+67.30	+0.34%
日经225	39,092.50	+369.00	+0.95%
US 30	42,976.0	+135.7	+0.32%
US 500	5,957.3	+26.4	+0.45%
美元指数期货	107.480	+0.130	+0.12%

WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
伦敦布伦特原油	72.91	+0.35	+0.48%
黄金	2,638.82	-6.28	-0.24%
白银	30.133	+0.175	+0.58%
天然气	3.492	+0.553	+18.82%
铜	4.1185	+0.0210	+0.51%
美国大豆	976.38	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0438	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.3012	+0.0051	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3012	+0.0106	+0.15%
港币/人民币	0.9386	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.39	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6256	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	424.20	-2.20	-0.52%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Ayalon Bonds And .	171.740	+0.150	+0.09%