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Ayalon Bonds and Issues No Shares IL ! (0P0000G7LD)

以色列特拉维夫

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161.570 +0.140 +0.09%

02/06 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051096738

S/N: 5109673

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 28.02M

0P0000G7LD持仓

有关Ayalon Bonds And Issues Without Shares! (0P0000G7LD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ayalon Bonds And Issues Without Shares! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.740	13.000	8.260
国债	77.520	77.520	0.000
其它	17.740	17.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	35.149	12.070
市净率	1.516	1.075
市销率	0.234	0.430
市现率	3.799	4.334
股息收益率	-	2.785
5年盈利增长	-	8.983

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.520	60.426
现金	4.737	3.043

地区配置

国债

北美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Group Psagot for Finance and Investments Ltd. 4.05%	IL0011940264	2.72	-	-
Ampa Yuvalim Housing for Rent Ltd 6.5 15-Dec-2025	IL0011935157	1.90	101.920	0.00%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1.89	357.5	-0.06%
Sufrin Holdings Ltd.	IL0011977480	1.74	-	-
Generation C B3	IL0011845554	1.74	96.37	0.00%
Netanel Group 4.5%	IL0011886632	1.72	-	-
Direct Finan B5	IL0011828311	1.72	102.89	+0.08%
Tachlit SAL (00) Tel Bond Shekel 50 IL	IL0011693335	1.70	3,761.25	+0.34%
G City Ltd	IL0011981425	1.61	-	-
Sapir Corp Limited 6.75%	IL0011886483	1.30	-	-

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.78B	1.40	2.21	0.71
Dolphin 10 90	1.85B	2.25	3.15	-
IL0051291016	675.42M	4.04	5.90	-
Diamond Bonds without Stocks	207.64M	1.31	0.16	-
IL0051279805	204.42M	-0.31	-0.84	-

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富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,943.50	+448.00	+1.16%
US 30	38,782.5	+96.2	+0.25%
US 500	5,292.6	+15.1	+0.29%
美元指数期货	104.490	-0.085	-0.08%

WTI原油	77.31	+0.32	+0.42%
伦敦布伦特原油	81.39	+0.02	+0.02%
黄金	2,348.80	+3.00	+0.13%
白银	30.600	+0.160	+0.53%
天然气	2.710	+0.129	+5.00%
铜	4.6310	+0.0057	+0.12%
美国大豆	1,194.50	-10.50	-0.87%

欧元/美元	1.0856	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2417	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2616	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9260	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.12	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6658	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2752	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	383.40	+23.60	+6.56%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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	Ayalon Bonds And .	161.570	+0.140	+0.09%