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Ayalim Bond + Secured IL (0P0000MXEG)

以色列特拉维夫

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146.650 +0.100 +0.07%

09/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051141781

S/N: 5114178

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 82.15M

0P0000MXEG持仓

有关Ayalim Rated Bonds Bank-Insurance (0P0000MXEG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ayalim Rated Bonds Bank-Insurance 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.180	4.640	1.460
国债	88.920	88.920	0.000
其它	7.910	7.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.707	8.823
市净率	0.756	1.075
市销率	0.230	0.422
市现率	4.602	4.218
股息收益率	2.507	3.085
5年盈利增长	3.700	8.983

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.070	60.870
政府	9.198	32.005
现金	-0.179	2.836

地区配置

国债

北美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 227

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	3.35	96.66	-0.01%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	2.94	325.6	0.00%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.48	98.07	0.00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2.31	69.120	+0.32%
G CITY B16	IL0012607854	2.00	104.84	-0.06%
The Bank of Israel	IL0082502191	1.58	-	-
Alrov Pro B6	IL0038701855	1.58	106.56	+0.08%
Harel Sal Tel Bond Shekel 50	IL0011507139	1.52	405.1	+0.15%
KSM Tel Bond Shekel 50	IL0011507626	1.50	4,065	-0.05%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1.41	115.14	+0.17%

Ayalim Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalim 90 10	468.15M	9.97	3.57	-
Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free	333.28M	8.37	2.80	2.25
Ayalim Bonds Portfolio 10	123.85M	6.55	1.60	1.99
Ayalim Managed Shekel	39.14M	6.86	0.75	1.39

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	Ayalim Rated Bond.	146.650	+0.100	+0.07%