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Axis Treasury Advantage Retail Monthly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000NGLB)

印度NSE

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1,009.894 +0.150 +0.01%

27/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01511

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 60.49B

0P0000NGLB持仓

有关Axis Treasury Advantage Retail Monthly Dividend Pa (0P0000NGLB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Axis Treasury Advantage Retail Monthly Dividend Pa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	30.820	30.820	0.000
国债	68.960	68.970	0.010
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	63.679	44.133
政府	20.206	21.878
现金	15.084	28.712
证券化	0.813	0.860

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Govt Stock 04102028	IN0020210160	3.74	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3.22	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.43	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.27	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	2.24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.02	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2.02	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	1.91	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.84	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.70	-	-

Axis Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131.6B	6.69	6.07	7.58
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131.6B	6.44	5.77	7.31
Axis Short Term Reg Weekly Div	93.42B	6.72	5.92	6.00
Axis Short Term Retail M Div	93.42B	6.69	5.90	5.98
Axis Short Term Dir M Div	93.42B	7.17	6.56	6.57

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上证指数	3,307.05	-2.73	-0.08%
富时中国A50指数	13,117.37	-89.04	-0.67%
香港恒生指数	19,344.00	-259.13	-1.32%
日经225	38,291.50	+180.00	+0.47%
US 30	44,784.5	+62.4	+0.14%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.225	+0.177	+0.17%

WTI原油	68.64	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.23	-0.07	-0.10%
黄金	2,656.30	-8.50	-0.32%
白银	30.305	-0.251	-0.82%
天然气	3.200	+0.003	+0.09%
铜	4.1435	+0.0025	+0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0546	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2459	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2523	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9311	0.0000	0.00%
美元/日元	151.44	+0.34	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6486	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.40	-2.40	-0.60%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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