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Axis Short Duration Fund Retail Monthly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000NG9E)

印度NSE

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10.087 -0.001 -0.01%

17/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01602

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 93.01B

0P0000NG9E持仓

有关Axis Short Term Retail Monthly Dividend Payout (0P0000NG9E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Axis Short Term Retail Monthly Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.400	15.400	0.000
国债	84.380	84.400	0.020
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.161	47.458
政府	31.224	35.831
现金	15.400	12.992

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 173

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	6.11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.82	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.90	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2.79	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.15	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	2.06	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.83	-	-
India (Republic of) 6.92%	IN0020240134	1.63	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	1.62	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.37	-	-

Axis Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131.22B	7.28	6.14	7.57
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131.22B	7.00	5.84	7.30
Axis Short Term Reg Dividend Payout	93.01B	7.40	6.01	-
Axis Short Terml Monthly Div Payout	93.01B	6.79	5.80	6.01
Axis Short Term Retail Reg Div	93.01B	6.81	5.81	5.91

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,585.3	+135.4	+0.31%
US 500	6,063.5	+12.9	+0.21%
美元指数期货	106.850	+0.187	+0.18%

WTI原油	70.47	+0.39	+0.56%
伦敦布伦特原油	73.90	+0.71	+0.97%
黄金	2,652.16	-9.84	-0.37%
白银	30.648	-0.273	-0.88%
天然气	3.428	+0.120	+3.63%
铜	4.1528	+0.0063	+0.15%
美国大豆	957.50	-18.50	-1.90%

欧元/美元	1.0474	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2970	+0.0124	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2971	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.95	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6302	-0.0034	-0.54%
英镑/美元	1.2698	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.46	-0.70	-0.80%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.60	-0.58	-0.64%
京东	37.14	-0.14	-0.36%
亚马逊	230.37	-0.78	-0.34%
Meta Platforms	621.87	+2.43	+0.39%
苹果	253.84	+0.36	+0.14%

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