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Axis Short Duration Fund Retail Monthly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000NG9E)

印度NSE

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10.067 -0.001 -0.01%

14/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01602

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 93.42B

0P0000NG9E持仓

有关Axis Short Term Retail Monthly Dividend Payout (0P0000NG9E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Axis Short Term Retail Monthly Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	10.660	10.660
国债	89.130	89.130
其它	0.210	0.210

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.655	47.931
政府	37.337	37.337
现金	5.796	11.128

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 164

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
07.32 Goi 2030	IN0020230135	11.31	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	10.18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.10	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	2.02	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.95	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FC8	1.86	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.80	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	1.59	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.59	-	-
PTC- INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A3	INE16J715035	1.36	-	-

Axis Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131.6B	6.69	6.07	7.58
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131.6B	6.44	5.77	7.31
Axis Short Term Reg Dividend Payout	93.42B	6.72	5.92	-
Axis Short Terml Monthly Div Payout	93.42B	6.72	5.92	6.08
Axis Short Term Retail Reg Div	93.42B	6.69	5.90	5.96

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上证指数	3,365.15	-14.69	-0.43%
富时中国A50指数	13,525.39	-29.81	-0.22%
香港恒生指数	19,542.00	+106.19	+0.55%
日经225	38,904.50	+400.50	+1.04%
US 30	43,668.8	-82.1	-0.19%
US 500	5,935.2	-14.0	-0.23%
美元指数期货	106.695	+0.097	+0.09%

WTI原油	68.26	-0.44	-0.64%
伦敦布伦特原油	72.09	-0.47	-0.65%
黄金	2,574.05	+1.15	+0.04%
白银	30.598	+0.029	+0.09%
天然气	2.768	0.000	0.00%
铜	4.0977	+0.0192	+0.47%
美国大豆	988.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.2342	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2427	-0.0094	-0.13%
港币/人民币	0.9296	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.40	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6464	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.20	-1.20	-0.30%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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