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Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvst of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000XVU9)

印度NSE

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16/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01DA0

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 430.34B

0P0000XVU9持仓

有关Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve (0P0000XVU9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.830	101.470	1.640
其它	0.180	0.180	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	76.206	54.830
公司	23.131	18.929
政府	0.484	2.433

主要持仓

多头持仓: 148

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 Days Tbill	IN002024X433	3.83	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	2.59	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.63	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HP4	1.61	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1.61	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.30	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	1.20	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1.10	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1.08	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07326	0.74	-	-

Axis Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Axis Liquid Retail Growth	430.34B	1.06	6.10	5.79
Axis Liquid Retail M Div	430.34B	1.06	6.14	4.85
Axis Liquid Retail Weekly Div	430.34B	1.09	6.23	4.86
Axis Liquid Dir Monthly Div Payout	430.34B	1.16	6.71	5.36
Axis Liquid Dir Weekly Div Payout	430.34B	1.16	6.72	5.35

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.65	+0.77	+1.10%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Axis Liquid Fund .	1,000.956	0.000	0%
Fidelity Contrafu.	19.89	-0.37	-1.83%
Artisan Thematic .	22.250	-0.380	-1.68%
Mercer Global Sma.	362.670	-2.440	-0.67%
Electricite de Fr.	100.400	0.000	0.00%
CPR Invest - Glob.	152.640	-2.980	-1.91%
Legg Mason Brandy.	83.040	-0.150	-0.18%
Swisscanto (LU) B.	94.000	+0.150	+0.16%