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Axis Liquid Fund Daily Reinvst of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000M0QY)

印度NSE

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22/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01420

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 346.74B

0P0000M0QY持仓

有关Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment (0P0000M0QY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.760	100.590	0.830
其它	0.230	0.230	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	98.414	56.082
政府	1.352	3.041

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2.80	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	2.23	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.96	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1.80	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.35	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.20	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.19	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.13	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.90	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07298	0.86	-	-

Axis Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Axis Long Term Equity Dividend	363.73B	17.11	11.59	13.43
Axis Long Term Equity Fund DIV	363.73B	17.88	10.46	13.97
Axis Long Term Equity Fund Direct	363.73B	18.73	9.20	13.74
Axis Long Term Equity Growth	363.73B	17.93	8.35	12.69
Axis Liquid Direct Growth Option	346.74B	6.83	6.41	6.44

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,658.0	-182.3	-0.43%
US 500	5,923.6	-7.3	-0.12%
美元指数期货	107.910	+0.559	+0.52%

WTI原油	69.10	-0.36	-0.52%
伦敦布伦特原油	72.23	-0.33	-0.45%
黄金	2,632.69	-12.41	-0.47%
白银	30.227	+0.269	+0.90%
天然气	3.373	-0.039	-1.14%
铜	4.1052	+0.0047	+0.11%
美国大豆	972.38	-2.62	-0.27%

欧元/美元	1.0400	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.3050	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3050	+0.0144	+0.20%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.47%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0017	-0.27%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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