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Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih EUR Acc (0P00016SQH)

卢森堡

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104.208 -0.360 -0.34%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU1220879560

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.39B

0P00016SQH持仓

有关Aviva Investors Global Investment Grade Corporat (0P00016SQH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Investors Global Investment Grade Corporat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.200	40.190	37.990
国债	96.310	96.650	0.340
可转债	1.200	1.200	0.000
优先股	0.290	0.290	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.827	11.872
市净率	0.603	1.379
市销率	0.847	0.894
市现率	2.393	7.489
股息收益率	5.812	5.162
5年盈利增长	-	11.965

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.265	74.105
衍生品	0.457	50.604
政府	6.182	13.808
现金	1.466	14.035
证券化	0.430	4.068

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 266

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds	-	2.02	-	-
United States Treasury Notes	-	2.00	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.29	-	-
Morgan Stanley	-	0.91	-	-
Bank of America Corp.	-	0.90	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc	-	0.86	-	-
New York Life Global Funding	-	0.81	-	-
Standard Chartered PLC	XS2183818637	0.79	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2461234622	0.78	-	-
Citigroup Inc.	-	0.78	-	-

Aviva Investors Luxembourg SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Aviva Investors Global High Yieldih		3.77B	6.99	1.48	2.52
	Global High Yield Bond Fund Iah EUR		3.77B	6.94	1.43	2.48

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富时中国A50指数	12,940.85	-50.46	-0.39%
香港恒生指数	19,282.00	+2.16	+0.01%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,577.1	-46.2	-0.11%
US 500	5,907.1	-10.2	-0.17%
美元指数期货	108.980	+0.054	+0.05%

WTI原油	73.39	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	76.23	+0.07	+0.09%
黄金	2,681.66	+9.26	+0.35%
白银	30.797	+0.107	+0.35%
天然气	3.596	-0.071	-1.94%
铜	4.2983	+0.0298	+0.70%
美国大豆	988.62	-5.38	-0.54%

欧元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/人民币	7.3501	+0.0185	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3501	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.17	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2310	-0.0053	-0.43%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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