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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 20.09 | 20.55 | 0.46 |
股票 | 55.64 | 67.58 | 11.94 |
其它 | 24.27 | 36.87 | 12.60 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.04 | 17.75 |
市净率 | 2.86 | 2.85 |
市销率 | 2.12 | 2.02 |
市现率 | 12.32 | 11.63 |
股息收益率 | 2.12 | 2.10 |
5年盈利增长 | 9.95 | 10.93 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.22 | 22.04 |
医疗保健 | 16.23 | 14.34 |
工业 | 13.75 | 12.08 |
周期性消费品 | 12.39 | 10.69 |
防御性消费品 | 8.93 | 8.44 |
通信服务 | 8.92 | 7.25 |
能源 | 4.76 | 4.03 |
基础材料 | 3.59 | 4.36 |
公用事业 | 2.88 | 2.56 |
房地产 | 1.92 | 2.82 |
金融服务 | -3.59 | 15.46 |
多头持仓: 22
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc | IE00BMBX8P21 | 12.31 | - | - | |
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH | IE00BJQY8J39 | 11.88 | - | - | |
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc | IE00B03HD316 | 11.86 | 32.546 | +0.39% | |
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio | IE00BJ023R69 | 10.10 | 16.545 | +0.39% | |
Seilern World Growth EUR H C | IE00BF5H5052 | 4.05 | 182.880 | +0.19% | |
Wellington Global Stewards EUR S AccU | IE000T05EWE7 | 3.99 | - | - | |
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR | LU2472336440 | 3.98 | - | - | |
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH | LU0974148156 | 3.97 | - | - | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET | IE00BZ56SW52 | 3.95 | 39.06 | +1.06% | |
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula | IE00BVYPNZ31 | 3.89 | 22.315 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santalucoa Fonvalor Euro D FI | 236.46M | 14.03 | 5.48 | - | ||
Aviva Fonvalor Euro A FI | 37.71M | 2.36 | 3.86 | 3.52 | ||
Aviva Fonvalor Euro B FI | 1.31M | 1.93 | 2.57 | 2.46 | ||
Santalucoa Renta Zona No Euro B | 170.72M | 4.44 | 3.41 | - | ||
Santalucoa Renta Zona No Euro D | 170.72M | 4.71 | 4.19 | - |
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