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Santalucía Renta Fija B FI (170138038)

西班牙马德里

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18.06 -0.02 -0.10%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 176.97M

170138038持仓

有关Aviva Renta Fija B FI (170138038)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Renta Fija B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.35	3.62	0.27
国债	91.62	91.62	0.00
可转债	5.03	5.03	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17.37
市净率	-	1.95
市销率	-	2.30
市现率	-	120.41
股息收益率	-	4.03
5年盈利增长	-	10.75

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	41.55	45.90
公司	41.01	34.25
证券化	9.05	8.82
现金	3.36	12.05
衍生品	-0.01	13.75

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.30	15.44	-0.01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.69	104.350	-0.48%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.80	99.706	0.00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.57	92.030	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.91	96.570	-0.30%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.96	101.760	-0.26%

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	208.35M	4.12	2.20	0.89
Aviva Corto Plazo B FI	208.59M	3.89	1.97	0.60
Santalucoa Corto Plazo D FI	208.59M	4.07	2.15	-
Aviva Renta Fija A FI	202.97M	4.32	0.83	1.11
Santalucoa Renta Fija D FI	176.97M	4.16	0.68	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,110.6	-524.6	-1.23%
US 500	5,853.3	-65.0	-1.10%
美元指数期货	109.505	+0.501	+0.46%

WTI原油	76.33	+2.41	+3.26%
伦敦布伦特原油	79.46	+2.54	+3.30%
黄金	2,715.35	+24.55	+0.91%
白银	31.277	+0.262	+0.84%
天然气	3.965	+0.264	+7.13%
铜	4.2968	-0.0127	-0.29%
美国大豆	1,021.88	+22.88	+2.29%

欧元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/人民币	7.3628	+0.0307	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3628	+0.0087	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.86	-0.21	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6153	-0.0048	-0.77%
英镑/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%

阿里巴巴	81.04	-2.65	-3.17%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.13	-3.21	-3.95%
京东	33.13	-1.59	-4.58%
亚马逊	219.99	-2.14	-0.96%
Meta Platforms	627.30	+16.58	+2.71%
苹果	237.13	-5.57	-2.29%

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