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Santalucía Renta Fija B FI (170138038)

西班牙马德里

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17.44 +0.04 +0.21%

29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.1M

170138038持仓

有关Aviva Renta Fija B FI (170138038)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Renta Fija B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.76	3.00	0.24
国债	91.46	93.68	2.22
可转债	5.78	5.78	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	44.55	33.37
政府	39.58	45.66
证券化	7.33	8.68
现金	2.76	11.14

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	14.32	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.15	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.22	15.00	+0.05%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.67	102.610	-0.48%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.79	98.130	-0.06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.52	89.500	0.00%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.34	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.97	100.110	-0.23%
Ald S.A. 0%	FR001400L4V8	1.85	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	189.97M	0.84	1.14	0.65
Aviva Corto Plazo B FI	189.97M	0.78	0.91	0.34
Santalucoa Corto Plazo D FI	189.97M	0.82	1.09	-
Aviva Renta Fija A FI	195.9M	0.26	-0.51	1.24
Santalucoa Renta Fija D FI	1.6M	0.22	-0.66	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,941.8	+125.9	+0.33%
US 500	5,021.7	-14.0	-0.28%
美元指数期货	105.935	-0.165	-0.16%

WTI原油	79.20	-2.73	-3.33%
伦敦布伦特原油	83.60	-2.73	-3.16%
黄金	2,324.20	+21.30	+0.92%
白银	26.870	+0.216	+0.81%
天然气	1.930	-0.061	-3.06%
铜	4.5642	-0.0003	-0.01%
美国大豆	1,169.75	+6.75	+0.58%

欧元/美元	1.0692	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2402	-0.0147	-0.20%
港币/人民币	0.9257	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.60	-1.20	-0.76%
澳大利亚元/美元	0.6505	+0.0033	+0.51%
英镑/美元	1.2498	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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