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Ofi Invest Interoblig (0P00000HDT)

巴黎

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449.040 +1.740 +0.39%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Aviva Investors France

ISIN: FR0007488671

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 28.07M

0P00000HDT持仓

有关Aviva Interoblig (0P00000HDT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Interoblig 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.790	43.120	40.330
国债	94.070	94.090	0.020
可转债	3.120	3.120	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.625	59.358
衍生品	-1.240	21.654
现金	4.009	18.412
政府	0.465	33.026
证券化	0.005	8.073

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Aviva Oblig International	FR0000097495	99.70	112.570	+0.39%

OFI Invest Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	512.53M	0.33	4.14	4.21
Obligations 5 7 M	417.65M	0.33	4.07	4.26
UFF Obligations 5 7 A	383.74M	0.24	3.08	2.98
Aviva Oblig International	306.21M	0.22	0.05	2.46
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	245.87M	0.34	1.59	0.67

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上证指数	3,351.09	+4.37	+0.13%
富时中国A50指数	13,311.19	-45.53	-0.34%
香港恒生指数	22,609.00	-11.33	-0.05%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,571.5	+26.2	+0.06%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指数期货	106.625	+0.050	+0.05%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2506	-0.0074	-0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.60	+20.80	+4.38%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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