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Ofi Invest Interoblig (0P00000HDT)

巴黎

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446.690 +0.280 +0.06%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Aviva Investors France

ISIN: FR0007488671

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 28.92M

0P00000HDT持仓

有关Aviva Interoblig (0P00000HDT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Interoblig 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.350	40.940	39.590
国债	95.820	95.830	0.010
可转债	2.800	2.800	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.030	0.040	0.010

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.513	56.467
衍生品	0.704	18.898
现金	0.626	18.422
政府	0.331	31.356
证券化	0.006	8.812

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 2

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Aviva Oblig International	FR0000097495	99.84	111.870	+0.06%

OFI Invest Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Investors Alpha Yield	497.99M	8.82	3.48	4.20
Obligations 5 7 M	394.58M	8.54	3.38	4.26
UFF Obligations 5 7 A	362.7M	7.48	2.41	2.97
Aviva Oblig International	307.12M	5.36	-0.49	2.71
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	226.93M	4.04	1.38	0.66

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.81	-0.08	-0.08%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.70	+0.85	+1.17%
黄金	2,636.35	-17.55	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	2.971	+0.088	+3.05%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3003	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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