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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.02 | 6.07 | 0.05 |
股票 | 37.42 | 37.42 | 0.00 |
国债 | 50.48 | 50.48 | 0.00 |
可转债 | 6.09 | 6.09 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 28.12 | 14.92 |
市净率 | 5.69 | 2.04 |
市销率 | 4.78 | 1.37 |
市现率 | 17.96 | 8.52 |
股息收益率 | 1.45 | 2.96 |
5年盈利增长 | 10.21 | 10.61 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 48.89 | 15.32 |
周期性消费品 | 23.47 | 12.52 |
基础材料 | 14.43 | 6.45 |
防御性消费品 | 7.69 | 8.65 |
医疗保健 | 5.52 | 11.97 |
多头持仓: 49
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGM4 21062024 | DE000C6XKBW6 | 12.33 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.52 | - | - | |
Future on US 10 Year Note (CBT) | - | 2.99 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 0% | ES0213900220 | 2.85 | - | - | |
Cedulas TDA 6 0% | ES0317046003 | 2.83 | - | - | |
Telefonica Europe B V 0% | XS2109819859 | 2.82 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx EUR High | LU1109942653 | 2.65 | 15.74 | +0.22% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 2.63 | 66.25 | +1.11% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.47 | 170.720 | +1.29% | |
Inditex | ES0148396007 | 2.28 | 42.820 | +0.75% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santalucoa Fonvalor Euro D FI | 236.46M | 14.03 | 5.48 | - | ||
Aviva Fonvalor Euro A FI | 36.84M | 5.55 | 5.48 | 3.97 | ||
Santalucoa Renta Zona No Euro B | 165.56M | 7.82 | 5.67 | - | ||
Santalucoa Renta Zona No Euro D | 165.56M | 8.02 | 6.47 | - | ||
Aviva Renta Variable Zona No Euro A | 165.56M | 8.11 | 6.84 | 7.36 |
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