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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.19 | 3.25 | 0.06 |
股票 | 36.54 | 36.54 | 0.00 |
国债 | 55.20 | 55.20 | 0.00 |
可转债 | 5.07 | 5.07 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 25.98 | 15.07 |
市净率 | 5.33 | 2.06 |
市销率 | 4.22 | 1.39 |
市现率 | 17.66 | 8.57 |
股息收益率 | 1.58 | 2.94 |
5年盈利增长 | 9.99 | 10.40 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 51.63 | 15.42 |
周期性消费品 | 13.93 | 12.30 |
基础材料 | 13.09 | 6.45 |
医疗保健 | 8.51 | 11.82 |
防御性消费品 | 7.36 | 8.55 |
金融服务 | 1.78 | 16.71 |
通信服务 | 1.33 | 5.87 |
工业 | 1.14 | 14.33 |
能源 | 0.55 | 4.88 |
公用事业 | 0.37 | 4.43 |
房地产 | 0.31 | 2.49 |
多头持仓: 52
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGM4 21062024 | DE000C6XKBW6 | 9.65 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.26 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0% | ES0365936048 | 3.92 | - | - | |
Future on E-mini S&P 500 Futures | - | 3.84 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 0% | ES0213900220 | 2.84 | - | - | |
Telefonica Europe B V 0% | XS2109819859 | 2.74 | - | - | |
Cedulas TDA 6 0% | ES0317046003 | 2.71 | - | - | |
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR | LU1109943388 | 2.63 | 21.86 | +0.17% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 2.56 | 66.07 | -0.39% | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 0% | XS2679904768 | 2.26 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Fonvalor Euro B FI | 1.35M | 3.98 | 2.91 | 2.49 | ||
Santalucoa Fonvalor Euro D FI | 236.46M | 14.03 | 5.48 | - | ||
Santalucoa Renta Zona No Euro D | 174.12M | 8.00 | 4.98 | - | ||
Aviva Renta Variable Zona No Euro A | 174.12M | 8.16 | 5.34 | 7.10 | ||
Santalucoa Renta Zona No Euro B | 174.12M | 7.65 | 4.19 | - |
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