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Santalucía Fonvalor Euro A FI (170136008)

西班牙马德里

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19.66 +0.09 +0.44%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170136008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.99M

170136008持仓

有关Aviva Fonvalor Euro A FI (170136008)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Fonvalor Euro A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.97	20.51	9.54
股票	42.68	42.68	0.00
国债	40.32	40.32	0.00
可转债	6.02	6.02	0.00
其它	0.01	0.01	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.92	14.98
市净率	5.58	2.07
市销率	4.76	1.42
市现率	17.87	8.75
股息收益率	1.56	3.00
5年盈利增长	12.99	10.51

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	51.70	15.44
医疗保健	17.43	12.14
周期性消费品	15.63	11.75
防御性消费品	9.87	8.56
工业	5.37	14.47

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGZ4 20122024	DE000C6XKBY2	15.24	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	ES0213900220	3.33	-	-
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	3.15	22.62	+0.05%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3.10	66.83	-0.45%
International Petroleum Corp 0%	NO0012423476	3.02	-	-
BE Semiconductor Industries NV 0%	XS2858130771	3.02	-	-
Inditex	ES0148396007	2.74	52.540	+0.96%
欧莱雅	FR0000120321	2.71	347.30	+0.84%
Adyen	NL0012969182	2.68	1,399.80	+0.29%
Unicaja Banco S A 0%	ES0280907041	2.58	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.44M	6.44	3.48	2.58
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	172.55M	15.32	6.53	7.37
Santalucoa Renta Zona No Euro B	172.55M	14.37	5.37	-
Santalucoa Renta Zona No Euro D	172.55M	15.02	6.16	-
Aviva Eurobolsa A FI	156.44M	10.14	5.62	6.95

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香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,169.3	+374.7	+0.90%
US 500	5,770.1	+57.4	+1.00%
美元指数期货	103.359	-0.431	-0.42%

WTI原油	72.06	+0.59	+0.83%
伦敦布伦特原油	75.61	+0.53	+0.71%
黄金	2,750.40	+4.20	+0.15%
白银	32.758	+0.149	+0.46%
天然气	2.683	-0.098	-3.52%
铜	4.4635	+0.0320	+0.72%
美国大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

欧元/美元	1.0928	+0.0052	+0.47%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1048	-0.0086	-0.12%
港币/人民币	0.9141	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.62	-0.51	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0050	+0.77%
英镑/美元	1.3025	+0.0069	+0.53%

阿里巴巴	99.27	+0.87	+0.88%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.74	+1.28	+1.42%
京东	40.09	+0.23	+0.56%
亚马逊	199.17	+3.39	+1.73%
Meta Platforms	568.93	+8.25	+1.47%
苹果	222.97	+0.96	+0.43%

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