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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro A FI (170156006)

西班牙马德里

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15.03 0.00 0%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 190.9M

170156006持仓

有关Aviva Corto Plazo A FI (170156006)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Corto Plazo A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	21.26	21.26
国债	76.18	76.18
可转债	2.56	2.56

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.97	45.40
现金	21.26	22.02
证券化	14.02	4.61
政府	12.19	21.04

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.31	100.160	-0.10%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4.17	98.033	+0.01%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3.48	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	3.16	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0014009A50	3.15	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.81	-	-
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	2.77	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.71	101.313	+0.00%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.63	98.370	0.00%
Elecnor SA 0%	ES05297432W1	2.36	-	-

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo B FI	190.9M	1.02	0.95	0.36
Santalucoa Corto Plazo D FI	190.9M	1.08	1.13	-
Aviva Renta Fija A FI	196.31M	-0.52	-0.81	1.09
Aviva Renta Fija B FI	5.01M	-0.74	-1.45	0.44
Santalucoa Renta Fija D FI	1.62M	-0.57	-0.96	-

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170156006评论

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.52	+0.78	+0.99%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0868	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.63	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6692	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2687	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
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苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Perpetual WFI-Per.	2.673	0.000	0%
GTPA	10.000	+0.000	+0.00%
Fidelity NorthSta.	36.358	-0.020	-0.07%