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Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond Fund AY (0P000018N6)

卢森堡

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118.121 -0.050 -0.04%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482385

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 141.49M

0P000018N6持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018N6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.270	4.660	2.390
国债	92.930	92.990	0.060
可转债	4.090	4.090	0.000
优先股	0.700	0.700	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.493	79.547
现金	2.270	11.661
政府	4.201	12.460

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 154

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hannover Rueck SE 1.13%	XS1808482746	2.91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.42	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1.57	99.410	+0.09%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1.53	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1.50	98.722	+0.01%
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	1.44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.35	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1.32	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1.31	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.24	-	-

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.75B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund AX	2.75B	0.08	-1.14	1.52
AV Euro Bond Fund AY	2.75B	0.08	-1.13	1.52
AV Euro Bond Fund BX	2.75B	0.06	-1.34	1.31
AV Euro Bond Fund BY	2.75B	0.06	-2.93	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.635	+0.060	+0.06%

WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
伦敦布伦特原油	75.26	+0.52	+0.70%
黄金	2,910.15	+9.45	+0.33%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.596	-0.129	-3.46%
铜	4.5995	-0.0650	-1.39%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2646	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2624	+0.0034	+0.27%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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