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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN)

卢森堡

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160.252 +0.790 +0.49%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475843

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.75B

0P000018VN持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	125.380	127.980	2.600

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	125.383	72.533
现金	-25.383	10.347

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 133

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12.80	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10.26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.83	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.81	104.430	-0.11%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.48	106.370	-0.27%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.23	89.140	-0.02%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.07	89.800	-0.27%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2.00	103.166	-0.07%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.96	85.400	-0.02%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	1.88	98.309	-0.03%

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund DY	2.75B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund EX	2.75B	-0.02	-2.26	0.37
AV Euro Bond DX	2.75B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund AY	2.75B	0.08	-1.13	1.52
AV Euro Bond Fund BX	2.75B	0.06	-1.34	1.31

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,114.50	-50.00	-0.13%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,119.5	+4.9	+0.08%
美元指数期货	106.600	+0.020	+0.02%

WTI原油	70.57	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	74.63	-0.11	-0.15%
黄金	2,899.42	-1.28	-0.04%
白银	32.675	-0.180	-0.55%
天然气	3.606	-0.119	-3.19%
铜	4.6545	+0.0135	+0.29%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2558	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9319	0.0000	0.00%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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