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Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years BX (0P0000J4P0)

卢森堡

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142.315 +0.003 +0.00%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183112

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.22B

0P0000J4P0持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B (0P0000J4P0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	138.580	156.010	17.430

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	138.587	65.536
现金	-38.588	7.246

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	27.12	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	19.95	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9.04	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.81	99.71	+0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.71	100.570	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.69	93.030	-0.08%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.55	98.110	+0.06%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.46	96.480	-0.05%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4.28	100.219	0.00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.11	97.600	-0.02%

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond Fund BY	2.6B	3.45	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.6B	4.29	-1.58	1.60
AV Euro Bond Fund DY	2.6B	3.78	-2.10	1.06
AV Euro Bond Fund EX	2.6B	3.59	-2.31	0.85
AV Euro Bond DX	2.6B	3.78	-2.11	1.05

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,831.4	-8.9	-0.02%
US 500	5,964.6	+33.7	+0.57%
美元指数期货	107.870	+0.519	+0.48%

WTI原油	69.38	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.39	-0.17	-0.23%
黄金	2,627.41	-17.69	-0.67%
白银	30.223	+0.265	+0.88%
天然气	3.345	-0.067	-1.96%
铜	4.0947	-0.0058	-0.14%
美国大豆	969.50	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.3086	+0.0125	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0180	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%

阿里巴巴	84.73	+2.44	+2.97%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.91	+2.11	+2.46%
京东	36.15	+0.51	+1.42%
亚马逊	226.12	+1.20	+0.53%
Meta Platforms	600.12	+14.87	+2.54%
苹果	254.05	-0.44	-0.17%

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