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Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years BX (0P0000J4P0)

卢森堡

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143.010 +0.110 +0.08%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183112

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.13B

0P0000J4P0持仓

有关Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B (0P0000J4P0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	135.260	156.810	21.550

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	135.257	65.135
现金	-35.256	7.811

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	31.81	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	21.09	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8.73	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.62	99.72	-0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.59	100.480	+0.04%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.57	93.360	-0.04%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.35	96.800	-0.07%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.00	97.915	-0.01%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3.36	101.620	-0.04%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3.29	100.154	-0.01%

Generali Investments Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.75B	-0.00	-2.06	0.57
AV Euro Bond Fund AX	2.75B	0.08	-1.14	1.52
AV Euro Bond Fund AY	2.75B	0.08	-1.13	1.52
AV Euro Bond Fund BX	2.75B	0.06	-1.34	1.31
AV Euro Bond Fund BY	2.75B	0.06	-2.93	-

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香港恒生指数	22,584.75	-35.58	-0.16%
日经225	39,161.00	-3.50	-0.01%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,125.3	+10.8	+0.18%
美元指数期货	106.630	+0.055	+0.05%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.91	+0.17	+0.23%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2513	-0.0067	-0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	494.00	+19.20	+4.04%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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