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Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU)

南非约翰内斯堡

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1.322 +0.005 +0.35%

03/12 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000213211

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 113.01M

0P00017PPU持仓

有关Aureus Nobilis BCI Managed Fund A (0P00017PPU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aureus Nobilis BCI Managed Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.810	15.480	5.670
股票	47.800	47.880	0.080
国债	38.960	40.900	1.940
可转债	0.170	0.170	0.000
其它	3.260	3.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.468	12.907
市净率	1.449	1.854
市销率	1.064	1.584
市现率	4.609	7.574
股息收益率	4.321	3.654
5年盈利增长	13.772	11.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.050	21.414
基础材料	12.240	12.226
房地产	11.690	8.909
通信服务	11.430	12.754
周期性消费品	11.360	12.677
防御性消费品	8.090	8.874
医疗保健	5.790	7.039
工业	5.270	7.000
科技	4.130	10.507
能源	2.510	3.606
公用事业	0.440	1.274

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aureus Nobilis BCI Worldwide Flex FoF B	ZAE000277505	16.96	-	-
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	5.50	1.049	+0.34%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	4.62	-	-
STANLIB Inflation Linked Bond B3	ZAE000242871	4.35	-	-
Coronation Financial Fund P	ZAE000215380	3.83	74.368	-0.24%
Allan Gray SA Equity Fund C	ZAE000202404	3.31	491.741	-0.01%
Prescient China Balanced Feeder Fund A2	ZAE000176939	3.03	3.528	-0.12%
iShares Global REIT	US46434V6478	3.01	25.85	-0.35%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.98	44,430	-0.29%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	2.49	220.794	+0.43%

Aureus Nobilis的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.89B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.89B	8.43	8.23	-
36ONE BCI Equity B	8.65B	16.19	13.53	13.50
36ONE BCI Equity A	8.65B	14.14	11.49	11.25
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.93B	13.57	9.65	-

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上证指数	3,364.65	-14.16	-0.42%
富时中国A50指数	13,329.88	-22.44	-0.17%
香港恒生指数	19,742.46	-3.86	-0.02%
日经225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,927.0	+221.5	+0.50%
US 500	6,066.7	+16.8	+0.28%
美元指数期货	106.462	+0.122	+0.11%

WTI原油	70.20	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	73.97	+0.35	+0.48%
黄金	2,667.76	-0.14	-0.01%
白银	31.343	-0.149	-0.47%
天然气	3.018	-0.024	-0.79%
铜	4.1892	-0.0128	-0.30%
美国大豆	983.12	-7.88	-0.80%

欧元/美元	1.0505	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2840	-0.0018	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2838	-0.0162	-0.22%
港币/人民币	0.9344	-0.0018	-0.19%
美元/日元	150.81	+1.22	+0.82%
澳大利亚元/美元	0.6413	-0.0070	-1.08%
英镑/美元	1.2674	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.68	-0.27	-0.31%
腾讯控股	403.20	-1.20	-0.30%
百度	85.98	-0.54	-0.62%
京东	37.10	-0.37	-0.99%
亚马逊	213.44	+2.73	+1.30%
Meta Platforms	613.65	+20.82	+3.51%
苹果	242.65	+3.06	+1.28%

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