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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.860 | 6.980 | 5.120 |
股票 | 71.760 | 71.760 | 0.000 |
国债 | 21.550 | 23.530 | 1.980 |
可转债 | 2.440 | 2.440 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 2.310 | 2.320 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.803 | 16.162 |
市净率 | 2.823 | 2.326 |
市销率 | 2.082 | 1.678 |
市现率 | 12.563 | 9.547 |
股息收益率 | 1.759 | 2.502 |
5年盈利增长 | 11.721 | 11.187 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.900 | 19.373 |
金融服务 | 17.560 | 15.106 |
医疗保健 | 13.300 | 12.461 |
周期性消费品 | 12.230 | 12.154 |
通信服务 | 10.340 | 7.084 |
工业 | 10.140 | 12.265 |
防御性消费品 | 3.570 | 7.949 |
基础材料 | 2.020 | 7.124 |
房地产 | 1.850 | 2.566 |
公用事业 | 1.800 | 3.510 |
能源 | 1.300 | 4.661 |
多头持仓: 46
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc | IE00BHZPJ890 | 17.56 | 9.22 | -0.84% | |
Amundi MSCI Europe UCITS EUR | LU1681042609 | 7.74 | 337.03 | +0.27% | |
db x-trackers MSCI USA Financials DR | IE00BCHWNT26 | 4.48 | 30.03 | +0.18% | |
PIMCO GIS Climate Bond Instl EUR H Inc | IE00BN135T23 | 4.44 | - | - | |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB | IE000QQ8Z0D8 | 4.38 | 489.75 | -0.53% | |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET | IE00BGQYRR35 | 4.14 | 69.42 | -1.17% | |
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D | IE00BNC1G707 | 4.05 | 55.12 | -0.60% | |
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc | IE00BGBN6P67 | 3.69 | 89.82 | -1.64% | |
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD Inc | IE00BKTLJB70 | 3.33 | 7.00 | -0.51% | |
L&G Cyber Security UCITS | IE00BYPLS672 | 3.32 | 1,764.50 | -2.15% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.49B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.49B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.49B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 808.72M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 808.72M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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