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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

卢森堡

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162.040 -0.080 -0.05%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 118.62M

0P00000G7T持仓

有关New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	137.480	149.840	12.360
可转债	1.030	1.030	0.000
优先股	1.770	1.770	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	113.208	35.039
公司	37.928	48.574
衍生品	-12.090	8.625
现金	-40.547	16.434
证券化	0.475	6.871

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	34.95	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	11.44	99.903	-0.01%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	11.22	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	9.71	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7.55	96.200	+0.05%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	5.37	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	5.35	88.210	+0.18%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.53	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	4.50	100.180	-0.10%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4.43	99.600	-0.08%

Natam Management Company S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Augustum Corporate Bond I Acc	365.42M	6.81	2.95	3.10
Augustum High Quality Bond I Acc	118.62M	2.38	1.74	1.33
New Millennium Augustum High Qualit	118.62M	2.12	2.16	1.18

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.029	-0.939	-0.88%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.37	+0.06	+0.08%
黄金	2,661.20	+14.90	+0.56%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.197	-0.270	-7.79%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0564	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2461	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.13	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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