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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 17.910 | 52.580 | 34.670 |
国债 | 74.730 | 91.650 | 16.920 |
可转债 | 3.890 | 3.890 | 0.000 |
优先股 | 3.460 | 3.460 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.864 | 13.077 |
市净率 | 0.474 | 1.689 |
市销率 | 1.418 | 6.758 |
市现率 | - | 78.109 |
股息收益率 | 2.984 | 3.057 |
5年盈利增长 | 20.139 | 14.947 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 88.823 | 78.394 |
衍生品 | -16.899 | 11.623 |
现金 | 17.574 | 12.234 |
政府 | 8.896 | 11.701 |
证券化 | 0.640 | 7.740 |
多头持仓: 194
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 3.84 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | XS2223761813 | 2.55 | - | - | |
Helvetia Europe SA 2.75% | XS2197076651 | 2.49 | - | - | |
BPER Banca S.p.A. 5.75% | IT0005561243 | 2.19 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | XS2638076187 | 2.12 | - | - | |
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc | LU0677516477 | 1.89 | 6.204 | +0.13% | |
Credit Agricole Assurances 4.75% | FR0013203734 | 1.76 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | XS2342732646 | 1.75 | - | - | |
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308% | XS0413650218 | 1.56 | - | - | |
AT&T Inc 2.875% | XS2114413565 | 1.51 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Millennium Augustum High Qualit | 121.22M | 3.10 | 2.55 | 1.28 | ||
Augustum High Quality Bond I Acc | 121.22M | 3.58 | 2.19 | 1.45 | ||
Augustum High Quality Bond A Acc | 121.22M | 2.12 | 1.29 | 0.93 |
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