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Macquarie International Infrastructure Securities (0P00007HX1)

澳大利亚悉尼

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13/02 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ04323

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 375.18M

0P00007HX1持仓

有关Macquarie International Infrastructure Securities (0P00007HX1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Macquarie International Infrastructure Securities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.829	16.714
市净率	1.840	2.026
市销率	1.982	2.283
市现率	6.847	8.451
股息收益率	5.100	4.243
5年盈利增长	7.488	8.032

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	51.680	52.769
工业	24.390	33.368
能源	17.990	11.654
房地产	4.780	6.285
通信服务	1.160	1.092

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安桥	CA29250N1050	6.91	43.07	-5.24%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	5.38	957.20	-0.50%
Enav	IT0005176406	3.60	3.420	-0.29%
United Utilities	GB00B39J2M42	3.54	994.60	+0.46%
桑普拉能源公司	US8168511090	3.54	84.10	+0.29%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3.43	8.55	+0.35%
爱克斯龙	US30161N1019	3.18	42.85	-0.28%
PG E	US69331C1080	3.09	15.29	-3.53%
Essential Utilities	US29670G1022	3.03	35.20	-1.76%
新纪元能源	US65339F1012	3.01	68.06	-0.79%

Macquarie Investment Management Aus Ltd.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund	6.94B	2.09	14.83	13.97
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.94B	2.95	10.47	11.57
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.5B	3.98	6.26	10.25
Walter Scott Global Equity Fund	4.5B	3.07	10.13	12.31
Macquarie True Index International	3.77B	2.73	14.10	13.22

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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