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ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO (0P0000U48B)

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5.805 +0.005 +0.08%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Fundação Cesp

ISIN: BRHGM1CTF003

S/N: 09.075.529/0001-49

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 912.78M

0P0000U48B持仓

有关ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP (0P0000U48B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ATUARIAL 02 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.070	1.440	0.370
国债	98.930	98.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.823	10.431
市净率	1.965	1.389
市销率	1.311	1.559
市现率	6.071	14.163
股息收益率	4.789	5.460
5年盈利增长	13.789	14.944

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.448	3,008.830
公司	2.764	13.749
现金	-0.211	2,300.560

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
F Cesp Apeninos FIM	-	31.63	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	28.06	7,903.120	+0.13%
F Cesp Geribá FIM C Priv	-	25.28	-	-
F Cesp Itapoá FIM C Priv	-	7.27	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	3.20	4,482.153	+0.06%
F Cesp Porto Belo FIM C Priv	-	2.34	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.30	4,427.640	-0.08%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.75	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	0.12	-	-
Banco Safra S A 6.2%	BRBSAFLNNCL6	0.06	-	-

Fundação Cesp的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	11.7B	8.99	11.94	9.23
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.39B	6.03	7.30	11.71
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.38B	7.24	7.80	12.51
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.45B	5.98	7.47	11.32
RIO MULTIMERCADO 11 CREDITO PRIVADO	4.73B	5.62	7.28	10.68

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.620	+0.045	+0.04%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	+0.55	+0.74%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2657	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.50	-0.72	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6356	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2625	+0.0035	+0.28%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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