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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.18 | 31.29 | 29.11 |
股票 | 20.31 | 20.31 | 0.00 |
国债 | 75.14 | 77.08 | 1.94 |
可转债 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
优先股 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
其它 | 1.07 | 1.10 | 0.03 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.91 | 15.06 |
市净率 | 1.69 | 2.13 |
市销率 | 1.02 | 1.42 |
市现率 | 7.35 | 9.04 |
股息收益率 | 3.30 | 3.01 |
5年盈利增长 | 10.88 | 10.68 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 17.15 | 16.48 |
金融服务 | 15.37 | 16.81 |
周期性消费品 | 13.26 | 11.30 |
工业 | 12.61 | 14.36 |
医疗保健 | 9.26 | 12.55 |
通信服务 | 8.59 | 6.23 |
基础材料 | 6.82 | 6.29 |
防御性消费品 | 5.58 | 8.11 |
能源 | 5.39 | 5.00 |
公用事业 | 3.07 | 4.64 |
房地产 | 2.90 | 2.72 |
多头持仓: 83
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR | LU1650488494 | 20.02 | 143.42 | -0.02% | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 6.64 | - | - | |
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc | LU0243958047 | 6.52 | - | - | |
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 30/04/2031 | - | 5.50 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 4.17 | 102.110 | 0.00% | |
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C | LU1287023003 | 3.87 | 150.85 | 0.00% | |
Robeco High Yield Bonds IH € | LU0227757233 | 3.26 | 252.160 | -0.07% | |
DWS Invest Euro High Yield Corp TFC | LU1663875406 | 2.79 | - | - | |
Principal Finisterre Unc EMFI N HAcc€ | IE00BYP55026 | 2.63 | - | - | |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 1.75 | 110.95 | -0.50% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAMBRE VALUE | 79.04M | 1.99 | 2.84 | 1.38 | ||
ATL Capital Best Managers Flexible | 8.9M | 2.57 | 3.84 | 2.42 | ||
Fongrum/Valor FI | 25.25M | 4.28 | 3.48 | 1.95 | ||
Espinosa Partners Inversiones FI | 14.31M | 6.45 | 0.46 | 1.02 | ||
ATL Capital Cartera Tactica FI | 49.61M | 2.32 | 1.34 | 1.60 |
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