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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 47.010 | 47.820 | 0.810 |
国债 | 57.560 | 61.000 | 3.440 |
可转债 | 1.950 | 1.950 | 0.000 |
优先股 | 3.190 | 3.190 | 0.000 |
其它 | 1.500 | 1.550 | 0.050 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.595 | 16.653 |
市净率 | 1.908 | 2.428 |
市销率 | 1.400 | 1.737 |
市现率 | 9.906 | 10.212 |
股息收益率 | 2.639 | 2.482 |
5年盈利增长 | 11.036 | 10.852 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.020 | 19.745 |
金融服务 | 17.450 | 15.233 |
工业 | 13.180 | 12.275 |
医疗保健 | 12.440 | 12.889 |
周期性消费品 | 10.830 | 10.883 |
公用事业 | 5.730 | 3.395 |
基础材料 | 5.570 | 5.226 |
通信服务 | 5.190 | 6.713 |
房地产 | 4.320 | 3.761 |
防御性消费品 | 4.190 | 7.823 |
能源 | 3.100 | 4.314 |
多头持仓: 65
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Futuro:bon Us Treasury 4,625% 15/09/2026 | - | 10.75 | - | - | |
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C | LU1111643042 | 4.72 | 2,225.070 | +0.28% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 4.68 | 114.91 | +0.01% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4.29 | 96.883 | -0.02% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 4.02 | 14.670 | 0.00% | |
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C | LU0328475792 | 3.83 | 10,746.0 | -0.13% | |
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS | IE00B441G979 | 3.62 | 86.99 | -0.15% | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred | IE00B81TMV64 | 3.56 | 200.960 | +0.11% | |
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F | LU0611475780 | 3.44 | 349.460 | +0.12% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 | ES0813211028 | 2.86 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAMBRE VALUE | 79.47M | 2.50 | 2.83 | 1.34 | ||
ATL Capital Cartera Patrimonio FI | 61.39M | 1.69 | 0.62 | 0.92 | ||
ATL Capital Best Managers Flexible | 8.73M | 4.94 | 4.18 | 2.54 | ||
Fongrum/Valor FI | 25.22M | 5.51 | 3.56 | 1.95 | ||
Espinosa Partners Inversiones FI | 14.3M | 9.45 | 0.95 | 1.20 |
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