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FP Russell Investments ICVC - International Growth Assets Fund Class C Income (0P0000N36E)

伦敦

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4.00 +0.04 +0.90%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B4JQSQ86

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 139.93M

0P0000N36E持仓

有关FP Russell Investments ICVC - International Growth (0P0000N36E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FP Russell Investments ICVC - International Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.88	39.00	33.12
股票	94.10	94.10	0.00
优先股	0.02	0.02	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.90	17.94
市净率	2.18	2.97
市销率	1.48	2.16
市现率	9.90	12.18
股息收益率	2.26	2.06
5年盈利增长	11.84	11.27

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.20	23.26
金融服务	16.10	15.82
周期性消费品	12.93	10.53
工业	11.70	11.70
医疗保健	11.27	13.84
通信服务	9.14	7.53
防御性消费品	7.09	7.85
基础材料	5.04	4.27
能源	3.51	3.68
公用事业	1.54	2.67
房地产	1.47	2.83

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 780

空头持仓: 33

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	2.31	417.00	+1.00%
Meta Platforms	US30303M1027	1.92	559.14	-0.70%
台积电	US8740391003	1.86	190.08	-0.61%
苹果	US0378331005	1.58	229.87	+0.59%
台积电	TW0002330008	1.09	1,040.00	+2.97%
谷歌A	US02079K3059	1.00	164.76	-1.71%
亚马逊	US0231351067	0.99	197.12	-0.64%
三星电子	KR7005930003	0.89	56,000	-0.71%
腾讯控股	KYG875721634	0.87	400.60	-1.72%
联合健康	US91324P1021	0.83	590.87	-1.11%

Russell Investments Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	4.11M	-2.59	-5.47	6.61
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	203.14M	1.39	-3.19	7.95
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	257.97M	1.39	-3.19	7.95
Assets Fund Class C Accumulation	139.93M	14.58	6.01	10.09
FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund	54.7M	6.63	1.71	5.11

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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