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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.77 | 38.15 | 31.38 |
股票 | 93.11 | 93.11 | 0.00 |
优先股 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
其它 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.39 | 17.70 |
市净率 | 2.10 | 2.84 |
市销率 | 1.39 | 2.00 |
市现率 | 10.07 | 11.58 |
股息收益率 | 2.40 | 2.11 |
5年盈利增长 | 11.91 | 10.97 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.89 | 22.03 |
金融服务 | 15.65 | 15.45 |
周期性消费品 | 13.09 | 10.76 |
工业 | 11.81 | 12.07 |
医疗保健 | 11.58 | 14.37 |
通信服务 | 9.10 | 7.23 |
防御性消费品 | 6.91 | 8.41 |
基础材料 | 4.98 | 4.36 |
能源 | 3.75 | 4.01 |
公用事业 | 1.20 | 2.55 |
房地产 | 1.05 | 2.82 |
多头持仓: 807
空头持仓: 28
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 2.63 | - | - | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 1.97 | - | - | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | - | 1.74 | - | - | |
三星电子 | KR7005930003 | 1.28 | 77,600 | -0.51% | |
Apple Inc | - | 1.15 | - | - | |
Alphabet Inc Class C | - | 1.05 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 1.01 | - | - | |
台积电 | TW0002330008 | 1.00 | 786.00 | +0.77% | |
Mastercard Inc Class A | - | 0.78 | - | - | |
Uber Technologies Inc | - | 0.76 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 5.94M | 6.42 | 1.08 | 8.07 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 253.11M | 6.59 | 1.74 | 8.79 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 272.33M | 3.75 | 2.10 | 8.48 | ||
Assets Fund Class C Income | 7.28M | 8.81 | 7.30 | 10.16 | ||
FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund | 59.59M | 3.34 | 2.48 | 5.05 |
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