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Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX)

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04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Aspiriant

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.06B

RMDFX持仓

有关Aspiriant Defensive Allocation (RMDFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aspiriant Defensive Allocation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.50	13.71	5.21
股票	44.72	48.69	3.97
国债	20.57	22.82	2.25
可转债	3.31	3.31	0.00
优先股	0.01	0.01	0.00
其它	22.88	30.39	7.51

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.64	15.52
市净率	1.24	2.19
市销率	0.86	1.46
市现率	6.23	9.36
股息收益率	3.70	2.11
5年盈利增长	10.71	15.92

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.42	21.56
科技	15.30	14.76
工业	13.04	14.97
周期性消费品	12.29	6.40
医疗保健	9.92	12.66
能源	8.77	8.28
基础材料	7.46	5.64
通信服务	5.78	5.93
防御性消费品	5.39	6.47
公用事业	1.99	4.76
房地产	1.65	-0.79

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GMO Benchmark-Free Allocation IV	-	29.97	-	-
Lyxor/Bridgewater Fd Ltd B USD Acc	GB00B02KKD01	12.98	-	-
JPMorgan Global Allocation R6	-	10.83	-	-
Gmo Investments Icav - Gmo Equity Dislocation	-	7.80	-	-
Millennium Intl -G-	-	6.35	-	-
Lazard Rathmore Alternative E Acc USD	IE0008N22I45	5.53	-	-
黄金ETF-iShares	US4642852044	5.41	51.81	+0.20%
Elliott Associates	-	5.19	-	-
Eaton Vance Glbl Macro Abs Ret Advtg R6	-	5.11	-	-
BlackRock Event Driven Equity Instl	-	5.08	-	-

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,800.00	+204.50	+0.53%
US 30	42,420.0	+198.1	+0.47%
US 500	5,799.7	+16.9	+0.29%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	71.97	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,746.10	-3.60	-0.13%
白银	32.580	-0.195	-0.59%
天然气	2.697	+0.016	+0.60%
铜	4.4365	-0.0260	-0.58%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0888	-0.0042	-0.38%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1105	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9141	0.0000	0.00%
美元/日元	152.13	+0.54	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6614	-0.0022	-0.32%
英镑/美元	1.2994	-0.0047	-0.36%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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