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富达基金 - 亚洲高收益基金 A-MINC(G)-$ (0P0000YWWM)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0937949237

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 113.81M

0P0000YWWM持仓

有关Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME G (0P0000YWWM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.010	0.010	0.000
国债	115.550	119.100	3.550
可转债	0.700	0.700	0.000
优先股	0.180	0.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	34.749
市净率	0.215	0.717
市销率	0.169	1.322
市现率	1.763	10.000
股息收益率	-	8.731
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	65.070	63.410
房地产	34.930	49.272

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 398

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.11	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.44	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.11	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.10	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.92	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.66	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.49	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.49	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.35	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.30	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	494.37M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	556.37M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	229.98M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund A Acc USD	106.32M	5.47	1.87	3.91
US High Yield Fund A MINCOME USD	14.52M	5.42	1.86	3.92

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,231.5	+361.1	+0.82%
US 500	5,964.5	+15.8	+0.27%
美元指数期货	107.514	+0.584	+0.55%

WTI原油	71.29	+1.19	+1.70%
伦敦布伦特原油	75.19	+0.96	+1.29%
黄金	2,710.40	+35.50	+1.33%
白银	31.323	+0.380	+1.23%
天然气	3.130	-0.209	-6.26%
铜	4.0802	-0.0448	-1.09%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2589	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2526	-0.0060	-0.48%

阿里巴巴	82.94	-2.65	-3.09%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.03	-1.60	-1.96%
京东	34.65	-0.74	-2.08%
亚马逊	197.48	-0.90	-0.45%
Meta Platforms	559.15	-3.94	-0.70%
苹果	229.43	+0.91	+0.40%

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