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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.820 | 0.820 | 0.000 |
股票 | 99.180 | 99.180 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.074 | 14.232 |
市净率 | 2.023 | 1.851 |
市销率 | 1.998 | 1.787 |
市现率 | 9.540 | 8.391 |
股息收益率 | 2.866 | 3.476 |
5年盈利增长 | 12.409 | 12.354 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.190 | 25.131 |
金融服务 | 26.450 | 21.574 |
周期性消费品 | 11.630 | 13.060 |
防御性消费品 | 10.070 | 7.105 |
医疗保健 | 9.830 | 6.609 |
通信服务 | 6.310 | 7.492 |
工业 | 4.940 | 7.159 |
房地产 | 1.390 | 3.413 |
公用事业 | 1.280 | 2.357 |
基础材料 | 0.910 | 5.996 |
多头持仓: 49
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.17 | 825.00 | +0.73% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 8.63 | 1,463.00 | +0.19% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 5.51 | - | - | |
美的集团 | CNE100001QQ5 | 4.81 | 68.03 | -1.89% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 4.22 | 64,300 | -0.62% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 4.17 | 1,130.60 | -0.04% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 3.33 | 14.44 | +0.98% | |
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 3.33 | 280.00 | -2.42% | |
塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 3.14 | 3,839.95 | -1.56% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | - | 2.90 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.17B | 1.49 | -6.58 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6.17B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 936.83M | -0.71 | 1.81 | 5.12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 936.83M | -0.46 | -0.21 | 4.28 | ||
Greater China Growth Fund Class I A | 909.24M | -0.61 | -12.56 | 4.86 |
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