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首源环球伞子基金-首源亚洲股本优点基金 III (0P0000XUSA)

爱尔兰

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08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B97MK230

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.61B

0P0000XUSA持仓

有关First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist (0P0000XUSA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.450	0.450	0.000
股票	99.550	99.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.067	14.033
市净率	2.175	1.933
市销率	2.418	1.820
市现率	10.782	8.425
股息收益率	2.976	3.322
5年盈利增长	11.811	12.077

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.210	22.336
科技	26.130	23.260
通信服务	10.110	8.322
周期性消费品	9.630	13.653
医疗保健	9.250	6.459
防御性消费品	7.210	6.664
工业	5.370	8.484
公用事业	1.000	2.441
基础材料	0.110	5.958

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.31	1,667.80	-1.56%
腾讯控股	KYG875721634	7.81	373.40	+1.14%
台积电	TW0002330008	7.77	1,100.00	-0.45%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.87	1,262.40	-0.11%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	4.31	17.47	-0.46%
美的集团	CNE100001QQ5	3.50	78.73	+1.48%
中亚银行	ID1000109507	3.40	9,850	+1.81%
蒙牛乳业	KYG210961051	3.05	16.04	-0.37%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.97	4,038.85	-1.69%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.80	46,650	-0.32%

First Sentier Investors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.64B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.61B	8.83	-3.68	4.85
Global Listed Infrastructure Fund D	701.88M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	701.88M	13.59	5.76	6.00
Greater China Growth Fund Class I A	850.72M	5.65	-9.07	4.52

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,613.5	-9.8	-0.02%
US 500	5,910.6	-6.7	-0.11%
美元指数期货	109.020	+0.094	+0.09%

WTI原油	73.30	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	76.16	0.00	0.00%
黄金	2,683.39	+10.99	+0.41%
白银	30.945	+0.255	+0.83%
天然气	3.591	-0.060	-1.64%
铜	4.3123	+0.0538	+1.26%
美国大豆	986.38	-7.62	-0.77%

欧元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/人民币	7.3555	+0.0239	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3554	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2267	-0.0096	-0.78%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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