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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 112.360 | 117.800 | 5.440 |
可转债 | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.597 | 9.863 |
市净率 | 0.969 | 1.127 |
市销率 | 0.407 | 8.189 |
市现率 | 5.436 | 4.772 |
股息收益率 | 4.883 | 4.440 |
5年盈利增长 | 4.382 | 15.045 |
多头持仓: 358
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 10.69 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 6.79 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 5.25 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 3.33 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 9.5% | - | 3.07 | - | - | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4% | - | 1.67 | - | - | |
Posco 5.625% | - | 1.55 | - | - | |
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | - | 1.52 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 10.625% | - | 1.41 | - | - | |
Korea National Oil Corp. 4.875% | - | 1.39 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 525.43M | -3.67 | -3.24 | 1.94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.77M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147.43M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 520.76M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund I Acc USD | 534.11M | 1.17 | 2.43 | 4.36 |
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