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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.420 | 1.420 | 0.000 |
股票 | 98.580 | 98.580 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.606 | 14.232 |
市净率 | 2.206 | 1.851 |
市销率 | 2.138 | 1.787 |
市现率 | 10.267 | 8.391 |
股息收益率 | 2.674 | 3.476 |
5年盈利增长 | 11.961 | 12.354 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.700 | 25.131 |
金融服务 | 23.210 | 21.574 |
防御性消费品 | 19.780 | 7.105 |
医疗保健 | 10.140 | 6.609 |
通信服务 | 8.570 | 7.492 |
周期性消费品 | 7.600 | 13.060 |
工业 | 4.100 | 7.159 |
基础材料 | 0.900 | 5.996 |
多头持仓: 41
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 6.82 | 1,468.10 | +0.14% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 5.53 | 64,600 | 0.00% | |
Colgate-Palmolive India | INE259A01022 | 5.16 | 2,671.25 | -0.76% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 4.66 | 1,124.40 | -0.56% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | - | 4.64 | - | - | |
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 4.28 | 277.08 | -0.30% | |
索尼 | JP3435000009 | 4.04 | 13,050.0 | -0.11% | |
新电信SingTel | SG1T75931496 | 3.90 | 2.390 | -0.83% | |
台积电 | TW0002330008 | 3.63 | 835.00 | 0.00% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 3.58 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.14B | 1.49 | -6.58 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6.12B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.14B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 938.89M | -0.71 | 1.81 | 5.12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 940.55M | -0.46 | -0.21 | 4.28 |
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