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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund A USD (0P0000U8KB)

爱尔兰

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24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B6R5QW32

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 29.62M

0P0000U8KB持仓

有关JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a (0P0000U8KB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small a 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.520	0.520	0.000
股票	99.480	99.480	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.738	14.597
市净率	3.939	1.873
市销率	2.711	1.476
市现率	16.544	8.982
股息收益率	1.847	2.713
5年盈利增长	15.686	15.201

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	21.260	5.675
周期性消费品	18.940	20.087
防御性消费品	16.930	5.695
工业	16.450	17.815
科技	14.900	20.140
通信服务	4.000	2.911
能源	3.440	2.349
金融服务	2.630	10.961
房地产	1.460	8.548

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3.88	1,130.00	-2.22%
Uno Minda	INE405E01023	3.43	1,028.85	-1.37%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	3.42	823.05	+2.29%
力旺	TW0003529004	3.26	3,350.00	-2.05%
Cisarua Mountain Dairy Tbk PT	ID1000164700	3.15	4,940	-0.20%
Classys Inc	KR7214150005	3.05	48,350	+0.10%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	2.87	2,523.25	+0.79%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	2.67	2,810	+1.08%
PB Fintech	INE417T01026	2.61	2,048.40	+0.55%
昇菘Sheng Siong	SG2D54973185	2.55	1.640	0.00%

JOHCM Funds (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	644.25M	7.51	6.39	7.01
JOHCM Global Opportunities Fund USD	644.25M	8.08	7.06	7.77
Emerging Markets Opportunities FunU	217.12M	4.94	-0.06	3.66
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	23.56M	8.37	-3.52	4.36
Asia ex Japan Fund A USD	18.37M	12.84	-4.05	3.34

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,097.25	-1.04	-0.01%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,248.0	-77.8	-0.18%
US 500	6,024.0	-13.6	-0.23%
美元指数期货	107.985	+0.092	+0.09%

WTI原油	69.84	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	73.00	+0.15	+0.21%
黄金	2,650.95	-2.95	-0.11%
白银	30.387	-0.002	-0.01%
天然气	3.412	+0.093	+2.80%
铜	4.1217	-0.0058	-0.14%
美国大豆	986.50	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0408	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3052	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3050	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.79	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2523	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.20	-2.80	-0.67%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
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