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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 100.330 | 100.330 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.218 | 14.319 |
市净率 | 2.522 | 1.862 |
市销率 | 1.910 | 1.796 |
市现率 | 8.754 | 8.297 |
股息收益率 | 2.935 | 2.698 |
5年盈利增长 | 16.181 | 13.754 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 38.250 | 29.073 |
周期性消费品 | 18.100 | 15.944 |
金融服务 | 11.220 | 22.028 |
通信服务 | 8.490 | 8.848 |
医疗保健 | 6.750 | 3.297 |
能源 | 6.210 | 4.078 |
工业 | 4.840 | 6.797 |
防御性消费品 | 4.550 | 4.590 |
基础材料 | 1.580 | 3.530 |
多头持仓: 40
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Akr Corporindo | ID1000106701 | 6.23 | 1,660 | 0.00% | |
台积电 | TW0002330008 | 6.01 | 802.00 | +2.04% | |
Haidilao International Holding Ltd | - | 5.76 | - | - | |
Tencent Music Entertainment Group ADR | - | 5.34 | - | - | |
PB Fintech | INE417T01026 | 5.16 | 1,215.00 | -2.30% | |
三星电子 | KR7005930003 | 5.05 | 79,700 | -1.97% | |
巴贾汽车 | INE917I01010 | 4.79 | 8,840.05 | +1.04% | |
Gland | INE068V01023 | 4.74 | 1,694.00 | -1.33% | |
塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 4.58 | 3,956.00 | -0.53% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | - | 3.93 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JOHCM Global Opportunities Fund USD | 639.78M | 1.38 | 5.54 | 7.21 | ||
Opportunities Fund USD B Shares | 639.78M | 1.35 | 4.89 | 6.47 | ||
Emerging Markets Opportunities FunU | 207.29M | 1.99 | -3.35 | 4.03 | ||
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU | 22.57M | 4.47 | 0.35 | 5.71 | ||
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun | 22.57M | 4.34 | -0.21 | 5.10 |
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