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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B USD (0P0000U8KA)

爱尔兰

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2.116 +0.040 +1.83%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4114S53

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.88M

0P0000U8KA持仓

有关JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8KA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.250	1.250	0.000
股票	98.750	98.750	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.714	13.616
市净率	3.982	1.980
市销率	3.220	1.849
市现率	13.954	7.309
股息收益率	3.776	2.687
5年盈利增长	15.646	13.030

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	35.870	28.161
金融服务	18.450	22.290
周期性消费品	14.850	17.583
通信服务	10.040	10.127
医疗保健	9.110	3.112
工业	5.030	6.980
能源	3.350	2.706
防御性消费品	2.910	4.048
基础材料	0.400	2.992

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PB Fintech	INE417T01026	7.25	1,574.00	-3.66%
台积电	TW0002330008	6.82	1,060.00	-2.75%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5.68	-	-
腾讯音乐	US88034P1093	5.33	13.61	+6.66%
Haidilao International Holding Ltd	-	5.17	-	-
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.93	1,700.50	-2.63%
腾讯控股	KYG875721634	4.58	474.80	+7.42%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.58	3,934.85	+0.63%
香港交易所	HK0388045442	4.24	339.80	+4.30%
巴贾汽车	INE917I01010	4.16	8,506.50	-2.13%

JOHCM Funds (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	690.04M	4.57	5.13	6.91
JOHCM Global Opportunities Fund USD	690.04M	4.66	5.87	7.70
Emerging Markets Opportunities FunU	222.46M	3.13	0.17	4.06
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	21.89M	-4.72	-1.80	4.26
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	21.89M	-4.75	-2.36	3.65

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.653	-0.202	-0.61%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6372	-0.0273	-0.59%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2583	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6349	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
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