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JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B USD (0P0000U8KA)

爱尔兰

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2.115 0.001 0%

24/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4114S53

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 22.38M

0P0000U8KA持仓

有关JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B (0P0000U8KA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.900	0.900	0.000
股票	99.100	99.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.639	13.630
市净率	4.034	1.958
市销率	3.191	1.873
市现率	13.916	8.175
股息收益率	3.890	2.594
5年盈利增长	15.214	13.899

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.990	27.670
金融服务	19.000	22.342
周期性消费品	14.860	17.649
通信服务	10.010	9.828
医疗保健	8.460	3.065
工业	4.970	7.030
防御性消费品	4.440	4.146
能源	3.820	3.044
基础材料	0.440	3.265

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PB Fintech	INE417T01026	7.97	2,052.75	+0.76%
台积电	TW0002330008	6.92	1,090.00	+0.46%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5.82	-	-
腾讯音乐	US88034P1093	5.46	11.72	-1.68%
海底捞	KYG4290A1013	5.38	16.40	-3.53%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	5.19	4,164.85	-0.10%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.82	1,861.25	+1.08%
腾讯控股	KYG875721634	4.46	417.40	-0.62%
巴贾汽车	INE917I01010	4.42	8,928.30	+0.56%
香港交易所	HK0388045442	3.86	297.20	-1.33%

JOHCM Funds (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund USD B Shares	839.13M	7.51	6.39	7.01
JOHCM Global Opportunities Fund USD	839.13M	8.08	7.06	7.77
Emerging Markets Opportunities FunU	271.01M	6.70	0.50	3.84
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU	29.62M	8.94	-3.00	4.98
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun	29.62M	8.37	-3.52	4.36

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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