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Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F2 GBP Distributing (0P0000X9XV)

伦敦

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2.653 +0.010 +0.36%

20/06 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B84WGD25

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.91B

0P0000X9XV持仓

有关Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc (0P0000X9XV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.700	7.420	2.720
股票	95.300	95.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.541	13.402
市净率	0.912	1.905
市销率	0.898	1.897
市现率	6.342	7.547
股息收益率	2.995	2.566
5年盈利增长	7.167	10.555

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.690	26.321
周期性消费品	20.150	17.936
金融服务	17.000	22.975
通信服务	14.530	11.480
防御性消费品	8.180	4.123
基础材料	6.880	3.200
工业	5.210	6.807
能源	1.640	2.799
公用事业	1.410	2.133
房地产	1.300	3.530

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 58

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	6.75	505.50	+1.51%
三星电子	KR7005930003	6.68	59,500	+0.51%
台积电	TW0002330008	6.26	1,055.00	+1.93%
KB金融集团	KR7105560007	4.35	106,500	-0.19%
京东	US47215P1066	3.22	31.44	-3.26%
瑞声科技	KYG2953R1149	3.22	38.90	-0.26%
三星财产保险	KR7000810002	3.14	428,500	+0.12%
Swatch Group	CH0012255151	2.98	130.30	-1.88%
京东集团-SW	KYG8208B1014	2.97	125.60	+0.72%
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	2.90	54.05	+1.89%

Hermes Fund Managers Ireland Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Acc	3.91B	2.65	5.35	7.78
Global Emerging Markets Fund ClasFG	2.33B	0.81	0.80	5.37
US Smid Equity Fund Class F GBP Acc	1.22B	-11.71	5.14	8.90
US Smid Equity Fund Class F GBP Dis	1.22B	-11.72	5.14	8.90
US Smid Equity Fund Class Z GBP Acc	1.22B	-11.43	5.92	9.72

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上证指数	3,359.90	-2.21	-0.07%
富时中国A50指数	13,388.03	+46.14	+0.35%
香港恒生指数	23,530.48	+292.74	+1.26%
日经225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指数期货	98.280	-0.190	-0.19%

WTI原油	74.93	-0.21	-0.28%
伦敦布伦特原油	75.48	-1.84	-2.33%
黄金	3,385.70	-22.40	-0.66%
白银	36.017	-0.896	-2.43%
天然气	3.949	-0.142	-3.56%
铜	4.8335	-0.0195	-0.40%
美国大豆	1,068.00	-6.75	-0.63%

欧元/美元	1.1523	+0.0028	+0.24%
美元/人民币	7.1799	-0.0085	-0.12%
美元/离岸人民币	7.1780	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9146	-0.0011	-0.12%
美元/日元	146.10	+0.64	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6451	-0.0031	-0.48%
英镑/美元	1.3450	-0.0018	-0.13%

阿里巴巴	113.01	-0.48	-0.42%
腾讯控股	505.50	+7.50	+1.51%
百度	83.62	-0.92	-1.09%
京东	31.44	-1.06	-3.26%
亚马逊	209.69	-2.83	-1.33%
Meta Platforms	682.35	-13.42	-1.93%
苹果	201.00	+4.42	+2.25%

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	Hermes Asia Ex Ja.	2.653	+0.010	+0.36%