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Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F GBP Accumulating (0P0000X9XG)

伦敦

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3.757 +0.020 +0.67%

14/03 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B8449Z10

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.46B

0P0000X9XG持仓

有关Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Acc (0P0000X9XG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	98.320	98.320	0.000
其它	1.740	1.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.279	13.615
市净率	0.919	1.946
市销率	0.896	1.839
市现率	6.624	7.173
股息收益率	3.600	2.719
5年盈利增长	9.887	12.758

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.210	28.276
周期性消费品	20.050	17.788
金融服务	15.390	22.272
通信服务	14.900	10.189
防御性消费品	7.980	3.998
工业	6.600	6.777
基础材料	5.650	3.051
能源	1.960	2.872
房地产	1.320	3.566
公用事业	0.930	2.176

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 71

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.87	959.00	-0.62%
腾讯控股	KYG875721634	7.13	521.50	+2.76%
三星电子	KR7005930003	6.78	54,700	0.00%
长和	KYG217651051	3.79	46.25	-6.38%
三星财产保险	KR7000810002	3.69	377,000	-2.71%
瑞声科技	KYG2953R1149	3.65	50.85	-0.68%
百度	US0567521085	3.59	93.82	-0.47%
KB金融集团	KR7105560007	3.50	78,300	-0.38%
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	3.20	53.85	+1.89%
京东集团-SW	KYG8208B1014	2.96	165.60	+5.34%

Hermes Fund Managers Ireland Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	3.46B	4.81	6.74	8.92
Global Emerging Markets Fund ClasFG	2.51B	2.11	-1.85	6.17
US Smid Equity Fund Class F GBP Dis	1.32B	6.21	12.94	11.83
US Smid Equity Fund Class Z GBP Acc	1.32B	6.28	13.78	12.67
US Smid Equity Fund Class F GBP Acc	1.32B	6.21	12.94	11.83

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Hermes Asia Ex Ja.	3.757	+0.020	+0.67%
AMP Growth Bond-A.	1.461	0.000	0%
兴全可转债混合	1.102	+0.010	+0.96%
Allianz Global In.	14.431	+0.001	+0.01%
ITAÚ PERSONNALITÉ.	49.042	+0.040	+0.08%
Fondo Activer Por.	1.848	-0.040	-1.89%
Birla Sun Life In.	37.330	-0.130	-0.35%
Polar Capital Glo.	6.970	-0.020	-0.29%