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Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F GBP Accumulating (0P0000X9XG)

伦敦

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3.607 -0.000 -0.01%

04/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B8449Z10

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.26B

0P0000X9XG持仓

有关Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Acc (0P0000X9XG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	97.700	97.700	0.000
其它	2.410	2.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.207	14.153
市净率	0.840	1.906
市销率	0.778	1.875
市现率	5.692	8.252
股息收益率	3.550	2.653
5年盈利增长	11.367	13.962

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	21.490	17.045
科技	21.460	28.294
金融服务	16.460	22.223
通信服务	13.190	9.533
防御性消费品	8.190	4.110
基础材料	6.430	3.322
工业	5.910	6.963
能源	3.400	3.781
公用事业	2.130	2.370
房地产	1.330	3.336

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 73

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三星电子	KR7005930003	7.91	57,600	-1.87%
腾讯控股	KYG875721634	5.23	427.80	+2.10%
台积电	TW0002330008	5.21	1,050.00	+0.96%
KB金融集团	KR7105560007	4.18	91,000	+0.33%
三星财产保险	KR7000810002	4.08	346,000	+0.73%
百度	US0567521085	3.81	91.90	+1.59%
长和	KYG217651051	3.40	41.35	+0.49%
瑞声科技	KYG2953R1149	3.34	32.90	+6.47%
Swatch Group	CH0012255151	2.98	174.45	-2.54%
京东	US47215P1066	2.65	40.14	+0.70%

Hermes Fund Managers Ireland Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	3.26B	15.59	4.65	9.78
Global Emerging Markets Fund ClasFG	3.05B	10.51	-3.31	7.15
US Smid Equity Fund Class F GBP Acc	1.24B	7.59	6.95	11.56
US Smid Equity Fund Class F GBP Dis	1.24B	7.58	6.95	11.56
US Smid Equity Fund Class Z GBP Acc	1.24B	8.19	7.74	12.40

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,175.1	+380.5	+0.91%
US 500	5,773.8	+61.1	+1.07%
美元指数期货	103.307	-0.483	-0.47%

WTI原油	71.83	+0.36	+0.50%
伦敦布伦特原油	75.42	+0.34	+0.45%
黄金	2,750.00	+3.80	+0.14%
白银	32.765	+0.156	+0.48%
天然气	2.681	-0.100	-3.60%
铜	4.4703	+0.0388	+0.88%
美国大豆	1,000.38	+3.38	+0.34%

欧元/美元	1.0934	+0.0056	+0.52%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1037	-0.0097	-0.14%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.47	-0.66	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%

阿里巴巴	99.41	+1.00	+1.02%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.90	+1.44	+1.59%
京东	40.14	+0.28	+0.70%
亚马逊	199.14	+3.36	+1.71%
Meta Platforms	572.18	+11.51	+2.05%
苹果	223.02	+1.01	+0.45%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Hermes Asia Ex Ja.	3.607	-0.000	-0.01%
It Now S&P500® TR.	359.050	-6.110	-1.67%
Matthews Asia Fun.	22.930	+0.060	+0.26%