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Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F2 EUR Distributing (0P0000X9XH)

爱尔兰

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5.195 +0.040 +0.77%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B831WC11

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.09B

0P0000X9XH持仓

有关Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc (0P0000X9XH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	97.700	97.700	0.000
其它	2.410	2.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.207	13.801
市净率	0.840	1.952
市销率	0.778	1.891
市现率	5.692	8.410
股息收益率	3.550	2.584
5年盈利增长	11.367	14.026

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	21.490	17.755
科技	21.460	27.608
金融服务	16.460	22.246
通信服务	13.190	9.726
防御性消费品	8.190	4.142
基础材料	6.430	3.229
工业	5.910	6.860
能源	3.400	3.334
公用事业	2.130	2.546
房地产	1.330	3.473

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 73

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三星电子	KR7005930003	7.91	56,000	-0.71%
腾讯控股	KYG875721634	5.23	400.60	-1.72%
台积电	TW0002330008	5.21	1,040.00	+2.97%
KB金融集团	KR7105560007	4.18	98,400	+1.13%
三星财产保险	KR7000810002	4.08	381,000	+2.56%
百度	US0567521085	3.81	80.33	-1.59%
长和	KYG217651051	3.40	39.90	-0.87%
瑞声科技	KYG2953R1149	3.34	34.25	+7.87%
Swatch Group	CH0012255151	2.98	159.50	+0.31%
京东	US47215P1066	2.65	34.68	-1.98%

Hermes Fund Managers Ireland Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc	3.09B	20.37	5.76	9.02
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	3.09B	19.69	4.97	8.20
Global Emerging Markets Fund ClasRE	2.93B	14.65	-2.78	5.87
Global Emerging Markets Fund ClasFA	2.93B	15.08	-2.29	6.40
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis	1.34B	12.01	8.04	10.78

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Hermes Asia Ex Ja.	5.195	+0.040	+0.77%
	Thrivent Mid Cap .	34.00	+0.41	+1.22%