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Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F2 EUR Distributing (0P0000X9XH)

爱尔兰

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4.933 -0.020 -0.47%

08/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B831WC11

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.14B

0P0000X9XH持仓

有关Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc (0P0000X9XH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.990	100.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.921	14.281
市净率	0.824	1.921
市销率	0.779	1.809
市现率	5.915	8.384
股息收益率	2.515	2.881
5年盈利增长	11.256	14.250

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	27.070	16.751
科技	19.050	28.510
金融服务	15.180	21.963
通信服务	12.140	9.246
基础材料	6.820	3.325
防御性消费品	6.080	4.693
工业	5.280	6.918
能源	4.810	4.080
公用事业	1.890	2.299
房地产	1.280	3.338
医疗保健	0.400	3.126

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 72

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三星电子	KR7005930003	8.65	87,400	+0.34%
KB金融集团	KR7105560007	4.42	86,900	-1.47%
百度	US0567521085	4.33	87.95	-1.15%
三星财产保险	KR7000810002	4.03	368,000	-3.66%
腾讯控股	KYG875721634	3.97	378.60	-0.32%
长和	KYG217651051	3.03	37.10	-0.93%
台积电	TW0002330008	2.98	1,035.00	+2.99%
Swatch Group	CH0012255151	2.84	186.35	-0.35%
瑞声科技	KYG2953R1149	2.64	30.75	-2.07%
华晨中国	BMG1368B1028	2.57	3.73	-2.61%

Hermes Fund Managers Ireland Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Emerging Markets Fund ClasFA	3.24B	6.21	-6.38	6.57
Global Emerging Markets Fund ClasRE	3.24B	5.99	-6.85	6.05
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc	3.14B	7.71	1.22	9.25
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	3.14B	7.37	0.47	8.43
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis	1.01B	5.36	7.22	11.11

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富时中国A50指数	11,980.71	-60.56	-0.50%
香港恒生指数	17,524.06	-275.55	-1.55%
日经225	40,867.50	-26.00	-0.06%
US 30	39,353.7	-22.2	-0.06%
US 500	5,574.1	+6.9	+0.12%
美元指数期货	104.680	+0.132	+0.13%

WTI原油	82.22	-0.94	-1.13%
伦敦布伦特原油	85.67	-0.01	-0.01%
黄金	2,366.40	-31.30	-1.31%
白银	31.030	-0.659	-2.08%
天然气	2.374	+0.055	+2.37%
铜	4.6060	-0.0460	-0.99%
美国大豆	1,149.25	-15.75	-1.35%

欧元/美元	1.0825	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2687	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2871	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9307	0.0001	0.00%
美元/日元	160.81	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6737	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2809	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	73.50	-1.02	-1.37%
腾讯控股	378.60	-1.20	-0.32%
百度	87.95	-1.02	-1.15%
京东	26.47	-0.29	-1.08%
亚马逊	199.29	-0.71	-0.36%
Meta Platforms	529.32	-10.59	-1.96%
苹果	227.80	+1.46	+0.65%

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