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Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F EUR Accumulating (0P0000X9XI)

爱尔兰

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6.330 +0.070 +1.10%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B83XD802

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.09B

0P0000X9XI持仓

有关Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc (0P0000X9XI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	3.190	2.890
股票	98.820	98.820	0.000
其它	0.890	0.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.012	13.613
市净率	0.898	1.955
市销率	0.873	1.873
市现率	6.027	8.233
股息收益率	3.300	2.597
5年盈利增长	10.619	13.873

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.820	27.629
周期性消费品	21.150	17.683
金融服务	16.000	22.359
通信服务	13.670	9.792
防御性消费品	7.740	4.165
基础材料	7.200	3.256
工业	6.190	7.021
能源	2.400	3.047
房地产	1.490	3.515
公用事业	1.340	2.493

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 109

空头持仓: 76

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.24	1,080.00	0.00%
三星电子	KR7005930003	7.17	54,400	+1.68%
腾讯控股	KYG875721634	6.12	420.00	-0.05%
KB金融集团	KR7105560007	4.12	86,500	-0.57%
三星财产保险	KR7000810002	3.87	370,000	-0.54%
长和	KYG217651051	3.65	41.65	+0.48%
百度	US0567521085	3.63	88.05	-0.46%
京东集团-SW	KYG8208B1014	3.22	140.90	+0.93%
瑞声科技	KYG2953R1149	3.12	37.30	+0.67%
青岛海尔	CNE000000CG9	2.98	29.15	+1.60%

Hermes Fund Managers Ireland Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc	3.09B	17.86	6.21	8.61
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	3.09B	17.06	5.43	7.80
Global Emerging Markets Fund ClasFA	2.71B	12.84	-2.57	5.81
Global Emerging Markets Fund ClasRE	2.71B	12.33	-3.05	5.29
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis	1.37B	24.89	10.07	11.44

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,092.1	+185.2	+0.43%
US 500	6,016.7	+42.6	+0.71%
美元指数期货	108.000	+0.193	+0.18%

WTI原油	70.21	+0.97	+1.40%
伦敦布伦特原油	73.20	+0.88	+1.22%
黄金	2,627.59	-0.61	-0.02%
白银	30.183	-0.006	-0.02%
天然气	3.482	+0.136	+4.06%
铜	4.1040	+0.0190	+0.47%
美国大豆	973.38	+4.38	+0.45%

欧元/美元	1.0392	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.3051	+0.0068	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3054	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.37	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6228	-0.0018	-0.29%
英镑/美元	1.2540	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.50	+0.36	+0.42%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.31	+0.02	+0.04%
亚马逊	228.45	+3.39	+1.51%
Meta Platforms	605.02	+5.17	+0.86%
苹果	257.60	+2.33	+0.91%

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