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CS Invm Fds 13 - Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD (0P0000YKQB)

卢森堡

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76.330 +0.030 +0.04%

30/10 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0908759730

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 140.41M

0P0000YKQB持仓

有关Credit Suisse Lux Asia Corporate Bond Fund AD (0P0000YKQB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Credit Suisse Lux Asia Corporate Bond Fund AD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.580	39.980	37.400
国债	86.780	86.780	0.000
可转债	1.560	1.560	0.000
其它	9.080	9.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.352	34.976
市净率	0.385	1.432
市销率	0.289	1.222
市现率	-	9.466
股息收益率	7.120	3.458
5年盈利增长	-	17.331

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.294	77.195
衍生品	0.153	32.451
政府	8.872	18.138
现金	0.453	12.435
证券化	0.149	0.625

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 242

空头持仓: 66

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD	LU1653969284	9.08	-	-
United Overseas Bank Ltd. 3.863%	-	1.49	-	-
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602%	XS2490811168	1.45	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.40	-	-
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875%	-	1.14	-	-
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25%	XS2229476184	1.14	-	-
Standard Chartered PLC 6.17%	-	1.10	-	-
LLPL Capital Pte Ltd 6.875%	-	1.07	-	-
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55%	XS2063459189	1.07	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	322.47M	8.13	3.56	4.47
Emerging Market Corporate Bond Funi	229.38M	9.87	-3.38	2.52
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	229.38M	9.90	-3.35	2.61
LU1242419957	217.89M	2.96	1.37	-
CS Corporate Short Duration Bond B	98.84M	2.90	0.98	1.67

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,402.00	-421.45	-2.13%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,926.5	-31.7	-0.07%
US 500	5,979.2	-6.2	-0.10%
美元指数期货	106.617	+0.238	+0.22%

WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
伦敦布伦特原油	71.84	-0.44	-0.61%
黄金	2,559.30	-27.20	-1.05%
白银	29.953	-0.710	-2.32%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0195	-0.0507	-1.25%
美国大豆	1,011.38	+4.88	+0.48%

欧元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.2403	+0.0158	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2515	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9305	+0.0020	+0.22%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6463	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2681	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.60	-0.20	-0.05%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Credit Suisse Lux.	76.330	+0.030	+0.04%
南方原油(QDII-FOF-LOF.	1.202	+0.002	+0.17%
SKAGEN m2 C	174.531	-2.470	-1.39%
Pioneer AMT-Free .	13.13	0.00	0%
DNB Teknologi S	180.674	-0.250	-0.14%
AB SICAV I - Low .	27.800	+0.100	+0.36%
Franklin Income A	2.41	0.00	0%
Baillie Gifford W.	38.134	+0.350	+0.93%