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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail GBP (0P0000UI2I)

卢森堡

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50.960 +0.090 +0.18%

03/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 265.79M

0P0000UI2I持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000UI2I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.280	11.140	1.860
股票	0.950	0.950	0.000
国债	88.790	88.790	0.000
可转债	0.980	0.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.586	-
市净率	1.876	-
市销率	1.950	-
市现率	4.129	-
股息收益率	0.412	-
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	95.010	-
房地产	4.990	-

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 332

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4.75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0.90	26.25	0.00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0.85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0.81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0.78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.70	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	265.05M	7.37	-4.46	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	223.53M	4.82	-3.22	-1.12
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	223.53M	5.23	-2.78	-0.53
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	223.53M	5.42	-2.60	-

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,403.00	-285.29	-1.45%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,667.7	-46.5	-0.11%
US 500	5,968.5	-8.4	-0.14%
美元指数期货	107.850	-0.251	-0.23%

WTI原油	73.38	-0.18	-0.24%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.13	-0.17%
黄金	2,651.66	+4.26	+0.16%
白银	30.683	+0.100	+0.33%
天然气	3.545	-0.167	-4.50%
铜	4.1848	+0.0335	+0.81%
美国大豆	988.38	-7.87	-0.79%

欧元/美元	1.0416	+0.0026	+0.25%
美元/人民币	7.3366	+0.0143	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3365	-0.0093	-0.13%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.59	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6272	+0.0029	+0.46%
英镑/美元	1.2555	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	378.40	-31.00	-7.57%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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