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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail GBP (0P0000UI2I)

卢森堡

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51.480 -0.010 -0.02%

13/03 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 254.34M

0P0000UI2I持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000UI2I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.580	8.680	0.100
股票	0.730	0.730	0.000
国债	89.720	89.720	0.000
可转债	0.960	0.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.596	-
市净率	1.727	-
市销率	1.750	-
市现率	3.894	-
股息收益率	0.521	-
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	76.230	-
通信服务	18.990	-
房地产	4.780	-

地区配置

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 300

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fut. Us 2yr Not Cbt Mar25	-	11.42	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.74	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.35	-	-
Fut. Cbt 5y T-Note Mar25	-	2.80	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.85	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.743%	XS2796491681	0.83	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0.76	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0.76	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.72	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0.72	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	254.34M	6.84	-4.55	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	229.88M	2.29	-2.36	-0.47
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	229.88M	2.35	-1.89	0.13
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	229.88M	3.78	-3.27	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Ashmore SICAV Eme.	51.480	-0.010	-0.02%
FIVV-MIC-Mandat-C.	90.140	-0.020	-0.02%
Lord Abbett Inter.	19.56	+0.36	+1.87%
AMOne Shinko Glob.	8,971.000	-57.000	-0.63%
Momentum Bond Fun.	1.553	-0.010	-0.37%
Scotia Gubernamen.	4.384	+0.001	+0.03%
Danske Invest Nor.	20,735.780	+305.360	+1.49%
Murano Patrimonio.	11.100	+0.030	+0.27%