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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional EUR Acc (0P0000XZSI)

卢森堡

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27/03 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860715506

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 352.14M

0P0000XZSI概述

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional EUR Acc (0P0000XZSI) (ISIN: LU0860715506)基金专题，提供今日Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional EUR Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional EUR Acc (0P0000XZSI) (ISIN: LU0860715506)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.95%

昨收91.14

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE1.34%

发行商Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

周转率42.37%

ROA0.86%

开始日期2013年1月15日

总资产352.14M

费用1.27%

最低投资1,000,000

市值488.71M

种类Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1010	1031	1012	744	809	920
基金回报	0.96%	3.14%	1.2%	-9.38%	-4.15%	-0.83%
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EM TR Class I EUR Acc	986.31M	-0.59	-7.35	-
Ashmore EM Debt I EUR Acc	351.24M	1.66	-6.86	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	351.24M	1.64	-6.90	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	351.24M	1.61	-6.92	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	351.24M	1.51	-7.38	-

Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2.74B	1.83	-2.11	2.05
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.74B	1.82	-2.11	2.06
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.74B	1.66	-2.71	1.43
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.74B	1.65	-2.71	1.43
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	1.59B	3.06	-3.67	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	5.40	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.86	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1.25	10.00	0.00%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.08	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	0.96	-	-

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	强力买入	买入	买入
技术指标	购买	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Ashmore SICAV Eme.	91.150	+0.010	+0.01%