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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.960 | 8.960 | 0.000 |
股票 | 1.430 | 1.430 | 0.000 |
国债 | 88.080 | 88.080 | 0.000 |
可转债 | 1.530 | 1.530 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.602 | 14.672 |
市净率 | 1.514 | 0.939 |
市销率 | 1.533 | 0.931 |
市现率 | 1.532 | 2.441 |
股息收益率 | 0.350 | 9.859 |
5年盈利增长 | - | - |
多头持仓: 340
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 5.11 | - | - | |
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C | LU1049820936 | 5.08 | - | - | |
Savannah Energy | GB00BP41S218 | 1.38 | 10.00 | 0.00% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 1.25 | - | - | |
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | - | 1.01 | - | - | |
Akbank T.A.S. 9.3686% | XS2783589844 | 0.88 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 0.85 | - | - | |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51% | XS2542166744 | 0.82 | - | - | |
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95% | - | 0.81 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 8.875% | - | 0.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM TR Class I EUR Acc | 290.69M | -2.08 | -9.38 | - | ||
Ashmore EM Corp Debt I EUR | 363.07M | 2.38 | -9.44 | -1.17 | ||
Ashmore EM CorpDebtRetail EUR | 363.07M | 1.99 | -9.97 | -1.80 | ||
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Acc | 363.07M | 2.42 | -9.27 | - | ||
Ashmore EMCorpDebt Inst EUR Acc | 363.07M | 0.96 | -9.38 | -0.83 |
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