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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc CHF (0P00018ID4)

卢森堡

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20/01 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1436222159

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 284.72M

0P00018ID4持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	46.500	46.500
股票	0.380	0.380
国债	52.410	52.410
可转债	0.720	0.720

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.358	13.844
市净率	1.275	1.899
市销率	0.689	2.364
市现率	20.899	232.551
股息收益率	0.607	8.300
5年盈利增长	-	13.724

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	94.020	22.760
房地产	5.980	31.683

地区配置

拉丁美洲
亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.40	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.96	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	2.41	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.19	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2.00	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1.82	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1.54	-	-
CSN Inova Ventures 6.75%	-	1.52	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1.51	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	1.37	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	346.04M	3.89	-5.69	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	346.04M	3.37	-6.30	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	346.04M	1.87	-6.39	-0.99
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	284.72M	4.35	-3.02	-

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上证指数	3,213.62	-29.00	-0.89%
富时中国A50指数	12,815.68	-192.12	-1.48%
香港恒生指数	19,778.77	0.00	0.00%
日经225	39,615.50	+615.00	+1.58%
US 30	44,173.8	+147.5	+0.34%
US 500	6,081.9	+32.6	+0.54%
美元指数期货	107.760	-0.101	-0.09%

WTI原油	75.67	-0.16	-0.21%
伦敦布伦特原油	79.17	-0.12	-0.15%
黄金	2,763.99	+4.79	+0.17%
白银	31.390	-0.106	-0.34%
天然气	3.746	-0.010	-0.27%
铜	4.3150	-0.0260	-0.60%
美国大豆	1,068.00	+2.00	+0.19%

欧元/美元	1.0437	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2620	-0.0095	-0.13%
美元/离岸人民币	7.2753	+0.0101	+0.14%
港币/人民币	0.9325	-0.0015	-0.16%
美元/日元	155.86	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6285	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2354	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.38	+0.26	+0.31%
腾讯控股	383.40	-4.00	-1.03%
百度	83.69	+0.77	+0.93%
京东	38.50	-0.50	-1.28%
亚马逊	230.71	+4.77	+2.11%
Meta Platforms	616.46	+3.69	+0.60%
苹果	222.64	-7.34	-3.19%

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