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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail JPY Inc (0P000195K6)

卢森堡

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4,375.340 -18.560 -0.42%

02/05 - 延迟数据. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 291.01M

0P000195K6持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P000195K6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	47.050	47.050
国债	51.720	51.720
可转债	1.230	1.230

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.894	57.308
现金	47.047	19.556
政府	4.060	50.282

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	26.29	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	6.88	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	5.65	-	-
Puma International Financing S.A. 5.125%	XS1696810669	4.94	-	-
YPF Sociedad Anonima 9%	-	4.69	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	4.06	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.64	-	-
Tullow Oil 10.25%	-	2.59	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	2.45	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1.98	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AshmoreSICAVEMDebtInst IIJPY Acc		342.82M	-1.82	-7.97	-
	AshmoreEMSvernInvGrdDbtInstIIJPYInc		416.35M	-0.51	-7.23	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,728.5	+502.8	+1.32%
US 500	5,128.4	+64.2	+1.27%
美元指数期货	104.780	-0.398	-0.38%

WTI原油	78.64	-0.31	-0.39%
伦敦布伦特原油	83.51	-0.16	-0.19%
黄金	2,290.65	-18.95	-0.82%
白银	26.500	-0.329	-1.23%
天然气	2.045	+0.010	+0.49%
铜	4.5423	+0.0578	+1.29%
美国大豆	1,212.12	+13.12	+1.09%

欧元/美元	1.0777	+0.0052	+0.48%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1850	-0.0208	-0.29%
港币/人民币	0.9268	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.56	-1.07	-0.70%
澳大利亚元/美元	0.6624	+0.0061	+0.93%
英镑/美元	1.2567	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	80.34	0.01	0.00%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	112.85	+1.10	+0.98%
京东	32.58	-0.07	-0.20%
亚马逊	187.09	+2.38	+1.29%
Meta Platforms	448.30	+6.61	+1.50%
苹果	184.06	+11.03	+6.37%

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