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Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON)

印尼雅加达

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1,503.390 +0.930 +0.06%

22/11 - 闭盘. IDR 货币

类型: 基金

市场: 印度尼西亚

发行商: PT Ashmore Asset Management Indonesia

ISIN: IDN000154309

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1,116.21B

ADON持仓

有关Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore Dana Obligasi Nusantara 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.740	4.900	0.160
国债	95.460	95.460	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.265	86.460
公司	8.195	5.091
现金	4.737	4.509

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	13.85	109.31	-0.09%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038	IDG000012303	11.98	103.13	-0.31%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	11.04	103.04	-0.06%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	10.25	105.59	-0.09%
Indonesia (Republic of) 8.125%	IDG000012808	10.19	-	-
印度尼西亚15年期国债	IDG000009804	10.03	7.005	-0.43%
Indonesia IDGOVT 10.25 15-Jul-2027	IDG000007402	8.21	108.63	-0.05%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	7.06	109.10	-0.08%
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	4.00	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B	-	3.03	-	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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