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Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON)

印尼雅加达

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1,478.980 -2.370 -0.16%

29/04 - 闭盘. IDR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度尼西亚

发行商: PT Ashmore Asset Management Indonesia

ISIN: IDN000154309

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1,116.21B

ADON持仓

有关Ashmore Dana Obligasi Nusantara (ADON)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore Dana Obligasi Nusantara 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.740	4.900	0.160
国债	95.460	95.460	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.265	86.460
公司	8.195	5.091
现金	4.737	4.509

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	13.85	107.68	-0.33%
Indonesia IDGOVT 7.5 15-May-2038	IDG000012303	11.98	102.02	-0.54%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	11.04	102.52	-0.13%
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029	IDG000012907	10.25	104.36	-0.08%
Indonesia IDGOVT 8.125 15-May-2024	IDG000012808	10.19	100.08	-0.01%
印度尼西亚15年期国债	IDG000009804	10.03	7.317	+1.48%
Indonesia IDGOVT 10.25 15-Jul-2027	IDG000007402	8.21	108.73	-0.17%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	7.06	107.82	-0.30%
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	4.00	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri B	-	3.03	-	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,354.3	-31.8	-0.08%
US 500	5,109.8	-6.4	-0.12%
美元指数期货	105.620	+0.172	+0.16%

WTI原油	82.81	+0.18	+0.22%
伦敦布伦特原油	87.43	+0.23	+0.26%
黄金	2,326.60	-31.10	-1.32%
白银	26.895	-0.765	-2.77%
天然气	2.075	+0.045	+2.22%
铜	4.6338	-0.0427	-0.91%
美国大豆	1,180.25	-1.75	-0.15%

欧元/美元	1.0723	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2411	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2491	+0.0052	+0.07%
港币/人民币	0.9258	+0.0017	+0.18%
美元/日元	156.90	+0.57	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6531	-0.0035	-0.53%
英镑/美元	1.2543	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	76.41	+0.86	+1.14%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	106.17	+5.65	+5.62%
京东	29.89	-0.45	-1.48%
亚马逊	180.96	+1.34	+0.75%
Meta Platforms	432.62	-10.67	-2.41%
苹果	173.50	+4.20	+2.48%

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	Ashmore Dana Obli.	1,478.980	-2.370	-0.16%