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Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

南非约翰内斯堡

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0.946 -0.002 -0.17%

20/06 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 281.05M

0P00018CSQ持仓

有关Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashburton GOVI Tracker Fund B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.990	0.990	0.000
国债	99.010	99.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.011	59.661
现金	0.989	10.541

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	18.12	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	14.58	92.80	+0.29%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11.72	74.600	+0.01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7.24	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.41	84.905	+0.44%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.89	67.68	+0.98%

Ashburton Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashburton Stable Income Fund B	25.45B	4.05	7.95	-
Ashburton Stable Income Fund C	25.45B	3.87	7.51	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25.45B	3.85	7.39	7.54
Ashburton Money Market Fund B4	20.94B	2.94	6.56	6.83
Ashburton Money Market Fund B1	20.94B	3.66	6.70	6.78

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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