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Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)

南非约翰内斯堡

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0.924 +0.005 +0.60%

13/06 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220836

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 272.09M

0P00018CSQ持仓

有关Ashburton GOVI Tracker Fund B1 (0P00018CSQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashburton GOVI Tracker Fund B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.990	0.990	0.000
国债	99.010	99.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.011	59.235
现金	0.989	10.571

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	18.12	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	14.58	91.14	-0.11%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11.72	72.440	+0.85%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.30	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7.24	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.41	82.795	-0.09%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.89	65.31	+0.17%

Ashburton Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ashburton Stable Income Fund B	25.09B	4.05	7.95	-
Ashburton Stable Income Fund C	25.09B	3.87	7.51	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25.09B	3.85	7.39	7.54
Ashburton Money Market Fund B4	21.78B	2.94	6.56	6.83
Ashburton Money Market Fund B1	21.78B	3.66	6.70	6.78

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香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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